单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.52 -0.23 4.23 4.00 -- -- -- 4.15
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -- -- -- -12.36
同类平均 ③% -8.15 -9.38 -8.82 -9.16 -- -- -- --
① — ② 2.42 11.10 16.03 16.08 0.00 0.00 0.00 16.51
① — ③ 1.63 9.15 13.06 13.16 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 115/310 25/291 20/267 19/271 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈少平 2017/12/04 5月29天 4.15 陈少平女士,厦门大学化工专业本科,新加坡国立大学化工与环境工程专业硕士,多年证券从业经验,具有证券从业资格、基金从业资格。2002年10月工作于北京海问投资咨询公司,任研究员;2003年10月起任于泰达宏利基金管理公司,任研究员、泰达宏利行业精选证券投资基金经理助理、高级研究员、研究部副总经理、研究部总监;2006年12月1日任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理;2007年11月13日至2013年8月30日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金的基金经理;2011年1月26日至2014年8月1日任泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金的基金经理;2014年9月加入嘉实基金管理有限公司,2015年1月13日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日至2017年11月23日代任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任嘉实医药健康股票型证券投资基金的基金经理。
颜媛 2017/12/04 5月29天 4.15 颜媛女士,博士,6年证券从业经历。2008年7月至2009年8月,任职于长城基金管理有限公司,担任行业研究员,2009年9月加入嘉实基金,历任研究部研究员,研究部消费组组长。2015年3月23日至2017年4月11日任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任嘉实医药健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实医药健康股票A嘉实医药健康股票C基金总份额

嘉实医药健康股票A嘉实医药健康股票C合计情况

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 202,145.55 61.94 -- 8.44
批发和零售业 28,354.23 8.69 -- 4.39
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 -- -2.76
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 -- -6.83
卫生和社会工作 24,795.02 7.60 -- 4.01
合计 255,301.89 78.23 -- --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300003 乐普医疗 781.76 26,360.89 8.08% 新晋 6.95
600196 复星医药 505.10 22,471.70 6.89% 新晋 -17.31
600276 恒瑞医药 212.66 18,503.70 5.67% 新晋 -4.55
000661 长春高新 94.67 17,380.31 5.33% 新晋 16.57
000513 丽珠集团 229.48 16,660.18 5.10% 新晋 1.16
000963 华东医药 216.23 14,163.34 4.34% 新晋 11.43
000538 云南白药 126.26 12,500.04 3.83% 新晋 -4.65
600216 浙江医药 762.81 11,579.44 3.55% 新晋 -2.30
300298 三诺生物 463.10 11,188.43 3.43% 新晋 13.67
300294 博雅生物 325.89 10,982.63 3.37% 新晋 2.07
合计 -- 3,717.96 161,790.66 49.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,037.76
本期利润(万元) 16,991.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0465
期末基金资产净值(万元) 313,892.49
期末基金份额净值(元) 1.0495