单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.78 0.65 -23.70 3.70 -19.67 -- -- -19.21
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -- -- -21.81
同类平均 ③% 4.01 4.64 -13.71 3.96 -23.26 -- -- --
① — ② -0.24 -1.40 -13.97 -0.32 6.70 0.00 0.00 2.60
① — ③ -0.23 -3.99 -9.99 -0.27 3.59 0.00 0.00 0.00
同类排名 182/346 275/334 300/319 179/346 84/274 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
颜媛 2017/12/04 1年1月27天 -19.21 颜媛女士,博士,6年证券从业经历。2008年7月至2009年8月,任职于长城基金管理有限公司,担任行业研究员,2009年9月加入嘉实基金,历任研究部研究员,研究部消费组组长。2015年3月23日至2017年4月11日任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任嘉实医药健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈少平 2017/12/04 2018/12/11 1年7天 -16.02

嘉实医药健康股票A嘉实医药健康股票C基金总份额

嘉实医药健康股票A嘉实医药健康股票C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)40888------
户均持有份额(万)4.59------
机构持有比例(%)4.94------
个人持有比例(%)95.06------

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 71,465.06 51.01 -1.23 3.49
批发和零售业 15,914.99 11.36 4.21 6.80
金融业 1,392.53 0.99 新增 -9.18
卫生和社会工作 13,542.81 9.67 -2.35 6.02
合计 102,315.39 73.03 -0.36 --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 70.50 16,708.33 9.85% 2.11 --
000963 华东医药 324.35 13,616.27 8.03% 0.75 --
600276 恒瑞医药 200.30 12,718.89 7.50% 0.52 --
600763 通策医疗 230.99 12,406.63 7.32% 1.75 --
000538 云南白药 126.26 9,416.10 5.55% -0.74 0.00
000513 丽珠集团 241.57 8,184.31 4.83% -0.46 0.00
603883 老百姓 108.94 6,812.09 4.02% -1.50 --
300003 乐普医疗 185.79 5,638.62 3.33% -4.07 --
600062 华润双鹤 358.41 5,634.17 3.32% 新晋 --
1093.HK 石药集团 335.00 4,899.30 2.89% -1.62 --
合计 -- 2,182.11 96,034.71 56.64% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,496.21
本期利润(万元) -25,606.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1515
期末基金资产净值(万元) 130,540.84
期末基金份额净值(元) 0.7791