单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.25 -10.79 -25.52 -17.53 -17.44 -- -- -17.46
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -- -- -22.10
同类平均 ③% -0.01 -4.33 -18.48 -22.08 -20.73 -- -- --
① — ② -3.70 -7.60 -9.78 4.32 4.01 0.00 0.00 4.64
① — ③ -4.24 -6.46 -7.04 4.55 3.29 0.00 0.00 0.00
同类排名 333/338 312/326 286/315 78/271 95/265 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
颜媛 2017/12/04 1年7天 -17.46 颜媛女士,博士,6年证券从业经历。2008年7月至2009年8月,任职于长城基金管理有限公司,担任行业研究员,2009年9月加入嘉实基金,历任研究部研究员,研究部消费组组长。2015年3月23日至2017年4月11日任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任嘉实医药健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈少平 2017/12/04 2018/12/11 1年7天 -17.46

嘉实医药健康股票A嘉实医药健康股票C基金总份额

嘉实医药健康股票A嘉实医药健康股票C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)5652------
户均持有份额(万)2.06------
机构持有比例(%)17.16------
个人持有比例(%)82.84------

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 84,404.00 49.78 -- 0.46
批发和零售业 26,396.01 15.57 -- 10.84
卫生和社会工作 12,406.63 7.32 -- 3.78
合计 123,206.64 72.67 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 70.50 16,708.33 9.85% 2.11 --
000963 华东医药 324.35 13,616.27 8.03% 0.75 --
600276 恒瑞医药 200.30 12,718.89 7.50% 0.52 --
600763 通策医疗 230.99 12,406.63 7.32% 1.75 --
000538 云南白药 126.26 9,416.10 5.55% -0.74 0.00
000513 丽珠集团 241.57 8,184.31 4.83% -0.46 0.00
603883 老百姓 108.94 6,812.09 4.02% -1.50 --
300003 乐普医疗 185.79 5,638.62 3.33% -4.07 --
600062 华润双鹤 358.41 5,634.17 3.32% 新晋 --
1093.HK 石药集团 335.00 4,899.30 2.89% -1.62 --
合计 -- 2,182.11 96,034.71 56.64% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -234.13
本期利润(万元) -1,556.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1381
期末基金资产净值(万元) 10,764.83
期末基金份额净值(元) 0.9242