单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.18 14.86 12.90 26.99 -11.05 -- -- -1.99
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -- -- -13.13
同类平均 ③% -8.51 10.16 12.02 19.93 -7.35 -- -- --
① — ② 10.50 7.41 5.32 11.42 -2.42 0.00 0.00 11.14
① — ③ 7.33 4.70 0.88 7.06 -3.71 0.00 0.00 0.00
同类排名 34/366 75/352 120/340 65/347 196/310 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 31.08 -16.49 -13.70 2.37 -22.88 -- --
基准收益率②% 22.77 -16.75 -10.25 0.26 -19.47 -- --
① — ② 8.31 0.26 -3.45 2.11 -3.41 -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×70%+中债综合财富指数收益率×20%+恒生医疗保健指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
颜媛 2017/12/04 1年5月18天 -3.45 颜媛女士,博士,6年证券从业经历。2008年7月至2009年8月,任职于长城基金管理有限公司,担任行业研究员,2009年9月加入嘉实基金,历任研究部研究员,研究部消费组组长。2015年3月23日至2017年4月11日任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任嘉实医药健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈少平 2017/12/04 2018/12/11 1年7天 -16.77

嘉实医药健康股票A嘉实医药健康股票C基金总份额

嘉实医药健康股票A嘉实医药健康股票C合计情况
2018-122018-6----
持有人户数(户)59725652----
户均持有份额(万)2.072.06----
机构持有比例(%)16.1717.16----
个人持有比例(%)83.8382.84----

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 84,053.61 48.35 2.66 -2.89
批发和零售业 21,735.35 12.50 -1.14 8.30
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.00 新增 -8.67
金融业 13.43 0.01 0.98 -9.82
卫生和社会工作 25,276.36 14.54 -4.87 10.27
合计 131,082.04 75.40 -2.37 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 238.74 15,618.17 8.98% 1.35 -0.98
600763 通策医疗 216.87 15,289.54 8.80% 1.22 18.98
000661 长春高新 43.70 13,851.99 7.97% -0.30 4.99
000538 云南白药 121.43 10,381.84 5.97% -0.70 -11.33
000963 华东医药 270.91 8,839.84 5.09% -0.03 9.81
600529 山东药玻 335.36 8,551.59 4.92% 0.37 11.98
603883 老百姓 120.35 7,567.68 4.35% 0.68 6.75
1530.HK 三生制药 525.60 6,961.19 4.00% 0.70 --
300347 泰格医药 86.14 5,711.05 3.29% 新晋 5.92
300601 康泰生物 97.08 5,504.47 3.17% 新晋 -3.02
合计 -- 2,056.18 98,277.36 56.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,989.60 4.60 --
其中:政策性金融债 7,989.60 4.60 --
合计 7,989.60 4.60 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190301 19进出01 80.00 7989.60 4.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -125.24
本期利润(万元) 2,813.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2375
期末基金资产净值(万元) 11,224.85
期末基金份额净值(元) 1.0117