嘉实医药健康股票C(005304)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -11.02 -8.39 2.58 -0.74 -- -- -- -0.66
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -- -- -- -16.18
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -9.24 4.00 15.66 15.18 0.00 0.00 0.00 15.52
① — ③ -11.02 -8.39 2.58 -0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈少平 2017/12/04 8月5天 2.12 陈少平女士,厦门大学化工专业本科,新加坡国立大学化工与环境工程专业硕士,多年证券从业经验,具有证券从业资格、基金从业资格。2002年10月工作于北京海问投资咨询公司,任研究员;2003年10月起任于泰达宏利基金管理公司,任研究员、泰达宏利行业精选证券投资基金经理助理、高级研究员、研究部副总经理、研究部总监;2006年12月1日任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理;2007年11月13日至2013年8月30日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金的基金经理;2011年1月26日至2014年8月1日任泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金的基金经理;2014年9月加入嘉实基金管理有限公司,2015年1月13日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日至2017年11月23日代任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任嘉实医药健康股票型证券投资基金的基金经理。
颜媛 2017/12/04 8月5天 2.12 颜媛女士,博士,6年证券从业经历。2008年7月至2009年8月,任职于长城基金管理有限公司,担任行业研究员,2009年9月加入嘉实基金,历任研究部研究员,研究部消费组组长。2015年3月23日至2017年4月11日任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任嘉实医药健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实医药健康股票A嘉实医药健康股票C基金总份额

嘉实医药健康股票A嘉实医药健康股票C合计情况

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 202,145.55 61.94 -- 7.87
批发和零售业 28,354.23 8.69 -- 3.78
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 -- --
卫生和社会工作 24,795.02 7.60 -- 4.24
合计 255,301.89 78.23 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 73.04 16,630.41 7.74% 2.41 -11.70
300003 乐普医疗 433.54 15,902.28 7.40% -0.68 -4.56
000963 华东医药 324.35 15,649.95 7.28% 2.94 -5.06
600276 恒瑞医药 197.86 14,989.68 6.98% 1.31 -8.96
000538 云南白药 126.26 13,504.23 6.29% 2.46 -6.12
600763 通策医疗 245.83 11,964.69 5.57% 新晋 8.82
603883 老百姓 142.58 11,856.68 5.52% 新晋 -12.98
000513 丽珠集团 258.69 11,369.49 5.29% 0.19 -1.34
1093.HK 石药集团 485.00 9,691.01 4.51% 新晋 --
300298 三诺生物 403.14 8,336.88 3.88% 0.45 2.33
合计 -- 2,690.29 129,895.30 60.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -79.64
本期利润(万元) 575.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0393
期末基金资产净值(万元) 12,463.03
期末基金份额净值(元) 1.0461