单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-30)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.08 0.46 0.39 -- -- -- -- 0.17
全债指数 ②% 0.96 2.23 3.96 -- -- -- -- 7.06
同类平均 ③% 1.15 0.32 0.31 -- -- -- -- --
① — ② -0.88 -1.77 -3.57 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.89
① — ③ -1.07 0.14 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 415/454 216/446 212/426 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周潜玮 2018/08/15 2018/12/03 3月20天 0.39
高翰昆 2018/01/30 2018/08/15 6月17天 -0.20

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 38.23 98.62 --
其中:政策性金融债 38.23 98.62 --
合计 38.23 98.62 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 0.38 38.23 98.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.08
本期利润(万元) 0.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0017
期末基金资产净值(万元) 36.13
期末基金份额净值(元) 1