单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.86 6.90 5.58 7.07 1.95 -- -- 1.64
上证指数 ②% 10.77 23.45 11.04 24.56 -4.82 -- -- -9.88
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -7.91 -16.55 -5.46 -17.49 6.77 0.00 0.00 11.52
① — ③ 2.86 6.90 5.58 7.07 1.95 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏谋东 2018/08/15 7月11天 5.59 苏谋东先生,中国国籍,复旦大学经济学硕士,CFA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司。2013年5月29日任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日至2014年5月15日任万家14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2015年12月24日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月24日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2014年6月3日任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月3日任万家添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月22日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月16日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2017年9月13日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2018年3月1日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年3月1日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年3月1日任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年3月1日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2018年10月8日任万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2017年1月14日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月20日任万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理。2018年9月18日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2019年3月19日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳发超 2018/02/02 2019/03/01 1年27天 1.58
高翰昆 2018/03/01 2018/08/15 5月17天 -4.79

万家瑞舜混合A万家瑞舜混合C基金总份额

万家瑞舜混合A万家瑞舜混合C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)29------
户均持有份额(万)241.42------
机构持有比例(%)99.98------
个人持有比例(%)0.02------

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 161.58 3.52 -- -26.15
建筑业 55.56 1.21 -- -1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 96.80 2.11 -- -4.61
金融业 274.46 5.99 -- -1.98
房地产业 107.42 2.34 -- -3.23
水利、环境和公共设施管理业 32.01 0.70 -- -0.18
合计 727.83 15.87 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 8.00 96.80 2.11% -2.40 --
601166 兴业银行 4.00 59.76 1.30% 0.45 --
601336 新华保险 1.34 56.60 1.23% -0.35 --
600019 宝钢股份 8.28 53.79 1.17% 0.30 --
600282 南钢股份 15.07 51.52 1.12% 0.28 --
000932 华菱钢铁 8.40 50.92 1.11% 0.17 --
600606 绿地控股 7.46 45.58 0.99% 0.35 0.00
601988 中国银行 12.12 43.75 0.95% 新晋 --
001979 招商蛇口 2.15 37.30 0.81% 新晋 --
601398 工商银行 6.87 36.32 0.79% 新晋 --
合计 -- 73.69 532.34 11.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,124.82 24.53 9.71
金融债券 757.23 16.51 3.14
其中:政策性金融债 757.23 16.51 3.14
企业债券 398.68 8.69 -0.16
可转换债券 14.93 0.33 0.13
合计 2,295.66 50.06 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010303 03国债⑶ 10.30 1038.45 22.65
018005 国开1701 5.48 550.81 12.01
112358 16BOE01 4.00 398.68 8.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -43.92
本期利润(万元) -45.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0213
期末基金资产净值(万元) 1,899.78
期末基金份额净值(元) 0.9493