单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.95 3.44 -14.60 2.78 -- -- -- -14.85
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -- -- -- -17.76
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -- -- -- --
① — ② -1.07 1.39 -4.87 -1.24 0.00 0.00 0.00 2.91
① — ③ 0.13 0.45 -6.32 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1182/2781 988/2714 2035/2610 1246/2781 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵鹏程 2018/02/13 11月21天 -14.85 赵鹏程先生,浙江大学高分子化学与物理硕士。曾任天相投资股份有限公司研究员、信诚基金管理有限公司研究员。2011年8月加入汇添富基金管理有限公司任高级行业分析师。2016年7月27日至2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任汇添富行业整合主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日任汇添富环保行业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 26.18 0.05 -- -2.47
采矿业 1,347.00 2.77 -- -0.29
制造业 15,019.08 30.85 -- 1.15
信息传输、软件和信息技术服务业 823.45 1.69 -- -5.04
金融业 4,203.20 8.63 -- 0.66
租赁和商务服务业 0.60 0.00 -- -2.11
卫生和社会工作 3,348.80 6.88 -- 4.21
合计 24,768.31 50.87 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002044 美年健康 224.00 3,348.80 6.88% 1.38 --
000661 长春高新 11.50 2,012.50 4.13% 1.19 --
600867 通化东宝 137.99 1,918.07 3.94% 0.40 0.00
600036 招商银行 71.00 1,789.20 3.68% -1.49 --
600436 片仔癀 20.00 1,733.00 3.56% 0.33 --
300285 国瓷材料 100.00 1,666.94 3.42% 0.62 --
00586 海螺创业     80.00 1,633.24 3.35% 0.58 --
00839 中教控股     185.00 1,556.13 3.20% 新晋 --
601318 中国平安 27.00 1,514.70 3.11% -0.54 --
600426 华鲁恒升 122.00 1,472.54 3.02% 新晋 --
合计 -- 978.49 18,645.12 38.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,254.00
本期利润(万元) -6,497.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1094
期末基金资产净值(万元) 48,682.01
期末基金份额净值(元) 0.8285