单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.81 24.94 12.57 23.77 4.63 -- -- 3.25
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -- -- -10.61
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.07 1.49 1.53 -0.79 9.95 0.00 0.00 13.86
① — ③ 10.81 24.94 12.57 23.77 4.63 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡昕炜 2018/01/19 1年2月2天 3.25 胡昕炜,中国国籍,清华大学工学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 61,605.07 29.53 -- -0.14
交通运输、仓储和邮政业 6,091.65 2.92 -- 0.37
金融业 9,491.55 4.55 -- -3.42
租赁和商务服务业 9,028.33 4.33 -- 2.22
合计 86,216.60 41.33 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 26.01 15,344.45 7.35% -0.85 --
600887 伊利股份 600.00 13,728.07 6.58% -0.08 --
000651 格力电器 350.01 12,491.68 5.99% -0.43 --
01169 海尔电器     680.00 11,475.42 5.50% 0.19 --
601318 中国平安 169.10 9,486.54 4.55% -0.30 --
603589 口子窖 200.07 7,016.62 3.36% -0.20 --
02319 蒙牛乳业     320.00 6,841.37 3.28% 0.11 --
02020 安踏体育     200.00 6,580.26 3.15% 0.23 --
600009 上海机场 120.01 6,091.65 2.92% 新晋 --
601888 中国国旅 100.01 6,020.33 2.89% -0.64 --
合计 -- 2,765.21 95,076.39 45.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,668.84
本期利润(万元) -22,890.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0915
期末基金资产净值(万元) 208,635.53
期末基金份额净值(元) 0.8342