单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.85 8.09 28.14 31.12 11.12 -- -- 9.38
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -- -- -16.90
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -2.11 -- -- --
① — ② -1.03 12.53 17.00 15.34 15.57 0.00 0.00 26.28
① — ③ -0.02 10.73 18.05 18.77 13.24 0.00 0.00 0.00
同类排名 1696/2913 30/2836 82/2728 100/2747 114/2511 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 29.01 -9.88 -4.17 2.28 -16.58 -- --
基准收益率②% 15.34 -7.39 -0.35 -3.15 -16.60 -- --
① — ② 13.67 -2.49 -3.82 5.43 0.02 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*40%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡昕炜 2018/01/19 1年5月 9.38 胡昕炜,中国国籍,清华大学工学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,684.21 2.52 新增 -0.71
制造业 113,525.73 50.30 -20.77 14.59
批发和零售业 2,704.80 1.20 新增 -2.02
交通运输、仓储和邮政业 9,944.55 4.41 -1.49 1.70
金融业 18,458.29 8.18 -3.63 0.45
租赁和商务服务业 4,580.00 2.03 2.30 -0.02
合计 154,897.58 68.64 -27.31 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 26.79 22,877.54 10.14% 2.79 -1.92
000651 格力电器 350.01 16,523.74 7.32% 1.33 -9.06
600887 伊利股份 450.00 13,099.58 5.80% -0.78 1.11
601318 中国平安 169.10 13,037.65 5.78% 1.23 -0.19
01169 海尔电器     620.00 12,125.72 5.37% -0.13 --
000858 五粮液 114.98 10,923.32 4.84% 新晋 -4.18
000860 顺鑫农业 170.01 10,307.63 4.57% 新晋 -12.03
600009 上海机场 160.01 9,944.55 4.41% 1.49 -0.57
02020 安踏体育     200.00 9,161.20 4.06% 0.91 --
06098 碧桂园服务    650.00 8,151.58 3.61% 新晋 --
合计 -- 2,910.90 126,152.51 55.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 48.80 0.02 --
合计 48.80 0.02 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113529 绝味转债 0.49 48.80 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,560.69
本期利润(万元) 52,981.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2366
期末基金资产净值(万元) 225,674.32
期末基金份额净值(元) 1.0762