单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.04 -0.15 -10.28 4.41 -12.90 -- -- -12.90
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -- -- -25.29
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -- -- --
① — ② 1.29 -4.55 -3.41 0.32 12.39 0.00 0.00 12.39
① — ③ 1.27 -3.17 -2.14 2.16 1.54 0.00 0.00 0.00
同类排名 344/2908 2503/2839 1576/2716 342/2925 978/2374 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡昕炜 2018/01/19 1年1天 -12.90 胡昕炜,中国国籍,清华大学工学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 74,705.11 32.27 -- -0.12
交通运输、仓储和邮政业 6,465.22 2.79 -- 0.12
金融业 11,238.83 4.85 -- -4.33
租赁和商务服务业 8,162.77 3.53 -- 0.95
合计 100,571.93 43.44 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 26.01 18,985.18 8.20% 1.09 --
600887 伊利股份 600.00 15,408.07 6.66% 0.48 --
000651 格力电器 370.01 14,874.20 6.42% -0.41 --
01169 海尔电器 658.00 12,303.90 5.31% 0.34 --
601318 中国平安 164.07 11,238.83 4.85% 0.87 --
603589 口子窖 160.08 8,244.32 3.56% 新晋 --
601888 中国国旅 120.01 8,162.77 3.53% 1.40 --
02319 蒙牛乳业 320.00 7,335.26 3.17% 0.66 --
000860 顺鑫农业 160.01 7,296.40 3.15% 新晋 --
02020 安踏体育 204.30 6,750.51 2.92% 新晋 --
合计 -- 2,782.49 110,599.44 47.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,219.93
本期利润(万元) -10,073.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0403
期末基金资产净值(万元) 231,525.66
期末基金份额净值(元) 0.9257