单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.78 2.46 1.94 3.38 2.49 -- -- 2.60
上证指数 ②% 5.41 3.78 0.65 10.34 -13.99 -- -- -21.10
同类平均 ③% 5.11 4.23 0.49 8.01 -6.53 -- -- --
① — ② -3.63 -1.32 1.29 -6.96 16.48 0.00 0.00 23.70
① — ③ -3.34 -1.77 1.45 -4.64 9.01 0.00 0.00 0.00
同类排名 2112/2799 1737/2748 1036/2633 2068/2778 460/2389 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2018/02/06 1年16天 2.60 吴剑毅先生,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金管理股份有限公司,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本的基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2018年11月3日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月25日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任南方中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 90.33 0.43 -- -2.63
制造业 2,757.61 13.02 -- -16.65
建筑业 141.63 0.67 -- -1.67
批发和零售业 192.65 0.91 -- -2.32
交通运输、仓储和邮政业 67.54 0.32 -- -2.23
金融业 870.44 4.11 -- -3.87
房地产业 20.51 0.10 -- -5.47
租赁和商务服务业 173.19 0.82 -- -1.29
科学研究和技术服务业 52.76 0.25 -- -1.71
合计 4,366.66 20.63 -- --

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 25.64 383.13 1.81% -0.02 --
601009 南京银行 54.94 354.91 1.68% 新晋 --
600066 宇通客车 17.95 212.71 1.00% 0.32 --
600741 华域汽车 11.49 211.42 1.00% 新晋 --
600056 中国医药 15.09 189.68 0.90% 新晋 --
000333 美的集团 5.10 187.99 0.89% -0.21 --
002027 分众传媒 33.05 173.19 0.82% -0.16 --
600519 贵州茅台 0.29 171.57 0.81% -0.08 --
600068 葛洲坝 22.41 141.63 0.67% 新晋 --
603589 口子窖 4.01 140.63 0.66% 新晋 --
合计 -- 189.97 2,166.86 10.24% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,001.85 9.45 1.01
其中:政策性金融债 1,503.75 7.10 0.75
企业债券 5,470.30 25.82 0.71
合计 7,472.15 35.27 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -75.51
本期利润(万元) -487.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0216
期末基金资产净值(万元) 21,182.34
期末基金份额净值(元) 0.9925