单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.29 0.34 0.56 -- -- -- -- 0.87
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -- -- -- -- -20.26
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.60 3.08 12.35 0.00 0.00 0.00 0.00 21.13
① — ③ 0.29 0.34 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2018/02/06 7月21天 0.87 吴剑毅,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 49.04 0.19 -- -1.76
采矿业 64.67 0.25 -- -2.75
制造业 2,035.17 7.92 -- -25.75
建筑业 169.38 0.66 -- -1.47
批发和零售业 326.54 1.27 -- -2.40
信息传输、软件和信息技术服务业 96.86 0.38 -- -5.71
金融业 907.31 3.53 -- -3.86
租赁和商务服务业 97.24 0.38 -- -2.33
合计 3,746.21 14.58 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 55.46 295.05 1.15% 新晋 9.61
601288 农业银行 64.82 222.98 0.87% 新晋 4.85
601166 兴业银行 13.14 189.22 0.74% 新晋 7.18
000786 北新建材 6.66 123.41 0.48% 新晋 12.57
600597 光明乳业 11.62 114.69 0.45% 新晋 2.02
600519 贵州茅台 0.15 109.72 0.43% 新晋 -1.79
000651 格力电器 2.23 105.14 0.41% 新晋 -6.33
000333 美的集团 1.90 99.22 0.39% 新晋 -9.19
601211 国泰君安 6.65 98.02 0.38% 新晋 1.19
600066 宇通客车 5.08 97.49 0.38% 新晋 -10.59
合计 -- 167.71 1,454.94 5.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,996.05 7.77 --
其中:政策性金融债 1,504.50 5.86 --
企业债券 5,901.25 22.98 --
可转换债券 31.72 0.12 --
合计 7,929.02 30.87 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 202.78
本期利润(万元) 31.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0012
期末基金资产净值(万元) 25,683.32
期末基金份额净值(元) 1.0057