单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.38 0.02 -1.11 -- -- -- -- 0.07
上证指数 ②% -1.35 -3.57 -16.20 -- -- -- -- -25.28
同类平均 ③% -0.22 -3.08 -10.98 -- -- -- -- --
① — ② 1.73 3.59 15.09 0.00 0.00 0.00 0.00 25.35
① — ③ 0.60 3.10 9.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 931/2903 749/2825 537/2693 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2018/02/06 10月6天 0.07 吴剑毅先生,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金管理股份有限公司,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本的基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2018年11月3日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任南方中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 35.29 0.15 -- -1.89
制造业 3,632.22 15.30 -- -17.09
建筑业 89.08 0.38 -- -1.61
批发和零售业 37.90 0.16 -- -3.39
金融业 896.21 3.78 -- -5.40
房地产业 42.47 0.18 -- -4.44
租赁和商务服务业 233.19 0.98 -- -1.60
科学研究和技术服务业 60.33 0.25 -- -1.46
合计 5,026.69 21.18 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 27.25 434.64 1.83% 1.09 --
000651 格力电器 9.54 383.51 1.62% 1.21 --
000333 美的集团 6.23 262.10 1.10% 0.71 --
002027 分众传媒 27.40 233.19 0.98% 新晋 --
000568 泸州老窖 4.76 226.15 0.95% 新晋 0.00
000786 北新建材 13.61 225.79 0.95% 0.47 --
600887 伊利股份 8.42 216.23 0.91% 新晋 --
601288 农业银行 55.34 215.27 0.91% 0.04 --
600519 贵州茅台 0.29 211.70 0.89% 0.46 --
600066 宇通客车 11.03 161.81 0.68% 0.30 --
合计 -- 163.87 2,570.39 10.82% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,003.60 8.44 0.67
其中:政策性金融债 1,507.35 6.35 0.49
企业债券 5,960.15 25.11 2.13
可转换债券 31.94 0.13 0.01
合计 7,995.69 33.68 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 40.96
本期利润(万元) 190.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0078
期末基金资产净值(万元) 23,735.73
期末基金份额净值(元) 1.0137