单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.25 1.03 2.44 2.26 7.87 -- -- 8.00
全债指数 ②% 0.43 0.59 1.98 1.50 6.47 -- -- 7.26
同类平均 ③% 0.22 0.59 2.14 1.90 5.98 -- -- --
① — ② -0.18 0.44 0.46 0.76 1.40 0.00 0.00 0.74
① — ③ 0.03 0.44 0.30 0.36 1.89 0.00 0.00 0.00
同类排名 310/608 97/583 165/548 167/556 83/462 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 1.60 3.00 2.26 0.27 5.62 -- --
基准收益率②% 0.47 1.99 0.57 0.63 3.22 -- --
① — ② 1.13 1.01 1.69 -0.36 2.40 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳万军 2018/04/13 1年2月5天 8.00 柳万军先生,中国国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年8月至2010年4月,历任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月,曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,任固定收益部研究员等。2013年12月31日至2017年8月7日任华夏货币市场基金的基金经理。2014年5月5日任华夏安康信用优选债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月26日至2017年8月7日任华夏薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年7月16日任亚债中国债券指数基金的基金经理。2015年7月16日任华夏双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日至2018年12月17日任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月30日任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年6月29日任华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任华夏纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年4月13日任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月24日任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月26日任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年6月29日任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年12月17日任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月25日任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏鼎泰六个月定开债A华夏鼎泰六个月定开债C基金总份额

华夏鼎泰六个月定开债A华夏鼎泰六个月定开债C合计情况
2018-122018-6----
持有人户数(户)22----
户均持有份额(万)50509.1850509.18----
机构持有比例(%)100.00100.00----
个人持有比例(%)0.000.00----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,024.53 1.96 0.99
其中:政策性金融债 1,009.13 0.98 --
企业债券 37,652.02 36.42 -16.37
短期融资券 38,206.80 36.96 -12.43
中期票据 23,913.80 23.13 -17.18
合计 101,797.15 98.47 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101800461 18潞安MTN003 70.00 7307.30 7.07
101800654 18云投MTN003 70.00 7303.10 7.06
143625 18贵产01 50.00 5293.00 5.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,599.70
本期利润(万元) 1,648.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0163
期末基金资产净值(万元) 103,378.25
期末基金份额净值(元) 1.0234