单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.29 -4.83 -12.37 -- -- -- -- -13.64
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -- -- -- -- -21.45
同类平均 ③% 4.20 -2.11 -10.39 -- -- -- -- --
① — ② -1.92 -3.86 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 7.81
① — ③ -0.91 -2.71 -1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1406/2908 2193/2827 1378/2682 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张慧 2018/01/16 10月6天 -13.64 张慧先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2010年6月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2010年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任研究员、高级研究员、基金经理助理。2013年9月16日至2018年5月30日任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月6日任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月6日任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,420.23 9.15 -- 5.99
制造业 38,936.90 31.19 -- -1.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,256.00 7.42 -- 5.26
批发和零售业 3,176.53 2.54 -- -1.02
交通运输、仓储和邮政业 4,906.89 3.93 -- 1.25
信息传输、软件和信息技术服务业 1,697.46 1.36 -- -4.78
金融业 3,869.20 3.10 -- -6.09
租赁和商务服务业 6,561.22 5.26 -- 2.68
卫生和社会工作 897.45 0.72 -- -2.13
合计 80,721.88 64.67 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 31.96 7,574.47 6.07% 新晋 --
002027 分众传媒 771.00 6,561.22 5.26% 0.46 --
600028 中国石化 899.26 6,402.75 5.13% 新晋 --
002032 苏泊尔 115.64 6,242.39 5.00% 0.74 --
00700 腾讯控股 16.59 4,718.19 3.78% -0.28 --
00268 金蝶国际 600.00 4,498.30 3.60% -0.49 --
002120 韵达股份 125.98 4,290.78 3.44% -0.55 --
300003 乐普医疗 120.57 3,659.27 2.93% -1.07 --
603939 益丰药房 55.16 3,168.84 2.54% 新晋 --
002821 凯莱英 39.45 2,847.59 2.28% -0.33 --
合计 -- 2,775.61 49,963.80 40.03% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,345.17
本期利润(万元) -4,795.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0346
期末基金资产净值(万元) 124,823.82
期末基金份额净值(元) 0.9216