单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -5.33 -6.27 -4.23 10.31 -18.07 10.24 63.40
基准收益率②% -3.36 -2.74 -2.91 2.81 -12.15 -2.84 13.19
① — ② -1.97 -3.53 -1.32 7.50 -5.92 13.08 50.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2018/01/26 6年2月1天 84.08 王健,女,中国籍,19年证券从业经历,浙江大学生物物理学专业,硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理,现任投资总监、基金经理。2009年10月28日至2015年5月30日,担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日,担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日,担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起,担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日,担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日,担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起,担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起,担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起,担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起,担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起,担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起,担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起,担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许文星 2018/04/16 2021/01/20 2年9月4天 143.42

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9,992.25 9.04 -1.14 5.52
制造业 66,554.74 60.24 5.81 12.15
批发和零售业 1,014.76 0.92 -0.91 -0.70
交通运输、仓储和邮政业 1,743.60 1.58 -0.39 -0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 10,283.51 9.31 2.56 3.66
金融业 272.18 0.25 -0.25 -4.67
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 1,131.41 1.02 1.16 -0.57
水利、环境和公共设施管理业 971.20 0.88 -0.88 0.44
卫生和社会工作 825.30 0.75 -0.75 -1.01
文化、体育和娱乐业 436.27 0.39 新增 -1.32
合计 93,225.53 84.38 4.82 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 144.94 5,968.63 5.40% 0.33 9.72
300973 立高食品 97.11 4,714.50 4.27% -1.00 -6.29
002643 万润股份 271.22 4,499.57 4.07% -0.20 -2.92
300454 深信服 57.28 4,140.77 3.75% -3.46 6.68
601058 赛轮轮胎 349.87 4,110.92 3.72% -0.73 4.83
600060 海信视像 154.71 3,233.44 2.93% 0.16 -4.32
600183 生益科技 171.76 3,144.93 2.85% -0.43 8.90
002472 双环传动 118.53 3,084.03 2.79% 新晋 -0.79
601208 东材科技 245.51 3,039.46 2.75% 新晋 -17.87
603477 巨星农牧 76.31 2,859.34 2.59% -0.24 3.46
合计 -- 1,687.24 38,795.59 35.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,022.95 3.64 --
其中:政策性金融债 4,022.95 3.64 --
合计 4,022.95 3.64 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
230421 23农发21 40.00 4022.95 3.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,959.63
本期利润(万元) -5,426.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0938
期末基金资产净值(万元) 110,483.79
期末基金份额净值(元) 1.6591