近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -5.33 | -6.27 | -4.23 | 10.31 | -18.07 | 10.24 | 63.40 |
基准收益率②% | -3.36 | -2.74 | -2.91 | 2.81 | -12.15 | -2.84 | 13.19 |
① — ② | -1.97 | -3.53 | -1.32 | 7.50 | -5.92 | 13.08 | 50.21 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+恒生指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王健 | 2018/01/26 | 6年2月1天 | 84.08 | 王健,女,中国籍,19年证券从业经历,浙江大学生物物理学专业,硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理,现任投资总监、基金经理。2009年10月28日至2015年5月30日,担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日,担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日,担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起,担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日,担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日,担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起,担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起,担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起,担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起,担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起,担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起,担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起,担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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许文星 | 2018/04/16 | 2021/01/20 | 2年9月4天 | 143.42 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 9,992.25 | 9.04 | -1.14 | 5.52 |
制造业 | 66,554.74 | 60.24 | 5.81 | 12.15 |
批发和零售业 | 1,014.76 | 0.92 | -0.91 | -0.70 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,743.60 | 1.58 | -0.39 | -0.47 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,283.51 | 9.31 | 2.56 | 3.66 |
金融业 | 272.18 | 0.25 | -0.25 | -4.67 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 1,131.41 | 1.02 | 1.16 | -0.57 |
水利、环境和公共设施管理业 | 971.20 | 0.88 | -0.88 | 0.44 |
卫生和社会工作 | 825.30 | 0.75 | -0.75 | -1.01 |
文化、体育和娱乐业 | 436.27 | 0.39 | 新增 | -1.32 |
合计 | 93,225.53 | 84.38 | 4.82 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002714 | 牧原股份 | 144.94 | 5,968.63 | 5.40% | 0.33 | 9.72 |
300973 | 立高食品 | 97.11 | 4,714.50 | 4.27% | -1.00 | -6.29 |
002643 | 万润股份 | 271.22 | 4,499.57 | 4.07% | -0.20 | -2.92 |
300454 | 深信服 | 57.28 | 4,140.77 | 3.75% | -3.46 | 6.68 |
601058 | 赛轮轮胎 | 349.87 | 4,110.92 | 3.72% | -0.73 | 4.83 |
600060 | 海信视像 | 154.71 | 3,233.44 | 2.93% | 0.16 | -4.32 |
600183 | 生益科技 | 171.76 | 3,144.93 | 2.85% | -0.43 | 8.90 |
002472 | 双环传动 | 118.53 | 3,084.03 | 2.79% | 新晋 | -0.79 |
601208 | 东材科技 | 245.51 | 3,039.46 | 2.75% | 新晋 | -17.87 |
603477 | 巨星农牧 | 76.31 | 2,859.34 | 2.59% | -0.24 | 3.46 |
合计 | -- | 1,687.24 | 38,795.59 | 35.12% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 4,022.95 | 3.64 | -- |
其中:政策性金融债 | 4,022.95 | 3.64 | -- |
合计 | 4,022.95 | 3.64 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230421 | 23农发21 | 40.00 | 4022.95 | 3.64 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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1000万元以下 | 1.50% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,959.63 |
本期利润(万元) | -5,426.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0938 |
期末基金资产净值(万元) | 110,483.79 |
期末基金份额净值(元) | 1.6591 |