单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-28)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.28 -3.05 -2.71 -1.29 -- -- -- -2.67
QDII基金 ②% 5.82 -0.04 -8.98 5.35 -- -- -- -4.50
同类平均 ③% 3.40 0.69 -13.61 2.76 -- -- -- --
① — ② -7.10 -3.01 6.27 -6.64 0.00 0.00 0.00 1.83
① — ③ -4.68 -3.74 10.90 -4.05 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 44/45 35/43 1/40 44/45 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
庄宇飞 2018/06/29 7月5天 -2.67 庄宇飞,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任上海证券有限责任公司创新发展总部分析师、上海吉金资产管理有限公司金融顾问事业部项目经理、上海证券有限责任公司创新发展总部创新实验室负责人。2016年6月加入华安基金,2017年3月16日任华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月29日任华安全球稳健配置证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安全球稳健配置A华安全球稳健配置C基金总份额

华安全球稳健配置A华安全球稳健配置C合计情况

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.60% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -14.50
本期利润(万元) -26.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0143
期末基金资产净值(万元) 1,843.44
期末基金份额净值(元) 0.986