单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.41 5.24 4.75 11.59 -7.92 -- -- -9.75
上证指数 ②% 8.70 6.00 3.30 12.44 -14.21 -- -- -20.93
同类平均 ③% 7.22 5.80 2.48 9.37 -6.42 -- -- --
① — ② -0.29 -0.76 1.45 -0.85 6.29 0.00 0.00 11.18
① — ③ 1.18 -0.56 2.26 2.21 -1.50 0.00 0.00 0.00
同类排名 1283/2924 1422/2865 696/2739 1148/2902 1353/2464 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡目荣 2018/01/24 1年1月 -9.75 蔡目荣先生,工科硕士,多年证券从业经历。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事行业分析研究工作。2008年6月进入华宝兴业基金公司,先后担任高级分析师、研究部总经理助理、交易员、基金经理助理等职务。自2012年8月起任华宝兴业资源优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2017年3月17日任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月5日任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任华宝价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,647.94 4.59 -- 1.53
制造业 28,319.07 35.60 -- 5.93
建筑业 4,482.61 5.63 -- 3.29
批发和零售业 1,488.77 1.87 -- -1.36
交通运输、仓储和邮政业 4,124.84 5.19 -- 2.64
信息传输、软件和信息技术服务业 3,005.06 3.78 -- -2.95
金融业 16,278.65 20.46 -- 12.49
房地产业 3,679.19 4.62 -- -0.95
水利、环境和公共设施管理业 2,339.04 2.94 -- 2.06
合计 67,365.17 84.68 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002648 卫星石化 329.63 3,187.53 4.01% 1.17 --
601318 中国平安 56.77 3,184.53 4.00% 0.02 --
000960 锡业股份 326.96 3,119.20 3.92% 新晋 --
601398 工商银行 545.64 2,886.41 3.63% -0.36 --
600582 天地科技 744.80 2,547.22 3.20% -0.41 --
600388 龙净环保 232.71 2,362.05 2.97% 新晋 --
601166 兴业银行 152.48 2,278.05 2.86% 0.17 --
600036 招商银行 89.64 2,258.93 2.84% -0.21 --
600068 葛洲坝 354.90 2,242.94 2.82% -0.04 --
601717 郑煤机 395.63 2,187.84 2.75% 新晋 --
合计 -- 3,229.16 26,254.70 33.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,449.69
本期利润(万元) -7,985.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0801
期末基金资产净值(万元) 79,551.52
期末基金份额净值(元) 0.8088