华宝价值发现混合(005445)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.23 -8.30 -9.64 -- -- -- -- -12.19
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -- -- -- -- -21.59
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.55 4.09 3.44 0.00 0.00 0.00 0.00 9.40
① — ③ -1.23 -8.30 -9.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡目荣 2018/01/24 6月14天 -9.16 蔡目荣先生,工科硕士,多年证券从业经历。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事行业分析研究工作。2008年6月进入华宝兴业基金公司,先后担任高级分析师、研究部总经理助理、交易员、基金经理助理等职务。自2012年8月起任华宝兴业资源优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2017年3月17日任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月5日任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任华宝价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,362.50 3.93 -- 0.93
制造业 14,483.05 13.04 -- -20.60
建筑业 6,084.71 5.48 -- 3.34
批发和零售业 2,532.95 2.28 -- -1.40
交通运输、仓储和邮政业 5,037.55 4.53 -- 1.64
金融业 13,589.83 12.23 -- 4.83
房地产业 5,823.09 5.24 -- 1.46
水利、环境和公共设施管理业 1,253.00 1.13 -- 0.75
合计 53,166.68 47.86 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 95.33 5,584.41 5.85% 3.05 4.96
601288 农业银行 1,096.85 3,773.16 3.95% 新晋 4.85
600388 龙净环保 244.90 3,129.78 3.28% -0.19 0.29
601398 工商银行 540.66 2,876.31 3.01% 0.05 9.61
600352 浙江龙盛 188.40 2,251.38 2.36% 新晋 -2.61
600582 天地科技 567.15 2,081.45 2.18% 新晋 -3.11
601998 中信银行 329.54 2,046.45 2.14% 新晋 3.79
601088 中国神华 97.01 1,934.41 2.03% 新晋 -3.14
600115 东方航空 278.14 1,841.29 1.93% 新晋 -11.43
600068 葛洲坝 253.56 1,828.17 1.91% 0.37 10.44
合计 -- 3,691.54 27,346.81 28.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,255.82
本期利润(万元) -5,808.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.048
期末基金资产净值(万元) 111,081.84
期末基金份额净值(元) 0.9518