单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.83 2.59 7.96 14.48 -2.81 -- -- -7.41
上证指数 ②% -9.62 3.62 9.84 16.52 -9.60 -- -- -18.07
同类平均 ③% -5.12 3.23 9.56 13.42 -4.33 -- -- --
① — ② 1.79 -1.03 -1.88 -2.04 6.79 0.00 0.00 10.66
① — ③ -2.72 -0.64 -1.60 1.06 1.52 0.00 0.00 0.00
同类排名 2092/2864 1351/2791 1418/2695 1252/2730 1110/2453 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 21.06 -8.96 -0.70 -6.00 -19.12 -- --
基准收益率②% 18.54 -8.64 1.36 -7.27 -23.31 -- --
① — ② 2.52 -0.32 -2.06 1.27 4.19 -- --
业绩比较基准 中证800价值指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡目荣 2018/01/24 1年3月29天 -7.41 蔡目荣先生,工科硕士,多年证券从业经历。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事行业分析研究工作。2008年6月进入华宝兴业基金公司,先后担任高级分析师、研究部总经理助理、交易员、基金经理助理等职务。自2012年8月起任华宝兴业资源优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2017年3月17日任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月5日任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任华宝价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,350.87 3.68 0.91 0.61
制造业 21,960.12 24.14 11.46 -11.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,839.38 5.32 新增 3.20
建筑业 12,040.82 13.24 -7.61 11.00
批发和零售业 3,104.22 3.41 -1.54 0.19
交通运输、仓储和邮政业 8,243.22 9.06 -3.87 6.35
信息传输、软件和信息技术服务业 3,267.43 3.59 0.19 -2.88
金融业 14,337.39 15.76 4.70 8.03
房地产业 1,441.24 1.58 3.04 -4.10
租赁和商务服务业 704.09 0.77 新增 -1.28
合计 73,288.78 80.55 4.13 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 613.39 3,416.60 3.76% 0.13 -5.76
600115 东方航空 473.43 3,285.60 3.61% 新晋 -23.70
601117 中国化学 433.98 2,807.84 3.09% 新晋 -11.89
601186 中国铁建 236.57 2,722.92 2.99% 新晋 -18.17
600029 南方航空 317.02 2,710.53 2.98% 新晋 -19.22
600027 华电国际 615.48 2,683.49 2.95% 新晋 -19.37
600068 葛洲坝 354.90 2,576.54 2.83% 0.01 -18.24
601318 中国平安 30.75 2,370.76 2.61% -1.39 -10.20
600036 招商银行 66.25 2,247.20 2.47% -0.37 -6.68
601111 中国国航 207.29 2,247.08 2.47% 新晋 -23.34
合计 -- 3,349.06 27,068.56 29.76% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 71.50 0.08 --
合计 71.50 0.08 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113529 绝味转债 0.72 71.50 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,651.22
本期利润(万元) 16,393.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1706
期末基金资产净值(万元) 90,960.81
期末基金份额净值(元) 0.9791