单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.75 -0.92 -9.09 -- -- -- -- -15.27
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -- -- -- -- -26.87
同类平均 ③% -0.96 -1.80 -10.41 -- -- -- -- --
① — ② -0.28 2.36 5.71 0.00 0.00 0.00 0.00 11.60
① — ③ -0.79 0.87 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2070/2913 1275/2828 1114/2699 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡目荣 2018/01/24 10月27天 -15.27 蔡目荣先生,工科硕士,多年证券从业经历。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事行业分析研究工作。2008年6月进入华宝兴业基金公司,先后担任高级分析师、研究部总经理助理、交易员、基金经理助理等职务。自2012年8月起任华宝兴业资源优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2017年3月17日任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月5日任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任华宝价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,148.32 2.38 -- -0.78
制造业 28,380.28 31.42 -- -0.97
建筑业 7,529.50 8.34 -- 6.35
批发和零售业 1,112.94 1.23 -- -2.32
交通运输、仓储和邮政业 5,336.57 5.91 -- 3.24
金融业 20,264.11 22.44 -- 13.26
房地产业 1,561.00 1.73 -- -2.89
水利、环境和公共设施管理业 3,913.67 4.33 -- 3.57
文化、体育和娱乐业 653.79 0.72 -- -1.77
合计 70,900.18 78.50 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 624.06 3,600.80 3.99% 0.98 --
601318 中国平安 52.53 3,597.98 3.98% -1.87 --
600582 天地科技 777.58 3,258.07 3.61% 1.43 --
600036 招商银行 89.64 2,751.05 3.05% 新晋 --
600068 葛洲坝 354.90 2,587.18 2.86% 0.95 --
002648 卫星石化 229.95 2,568.59 2.84% 新晋 --
601166 兴业银行 152.48 2,432.06 2.69% 新晋 --
601117 中国化学 354.54 2,364.79 2.62% 新晋 --
600985 淮北矿业 224.59 2,212.18 2.45% 新晋 --
000039 中集集团 181.49 2,148.84 2.38% 新晋 0.00
合计 -- 3,041.76 27,521.54 30.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,215.78
本期利润(万元) -737.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0071
期末基金资产净值(万元) 90,321.54
期末基金份额净值(元) 0.8884