单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.02 -1.75 -15.05 -- -- -- -- -16.76
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -- -- -- -- -11.31
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -- -- -- -- --
① — ② -1.30 0.98 -0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.45
① — ③ 1.30 1.93 -6.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 547/2897 1112/2821 2038/2664 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
秦锋 2018/02/13 7月13天 -16.76 秦锋先生,金融学硕士,曾就职于航天科技财务有限责任公司,2011年2月加入银华基金管理有限公司,曾任助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理,现任公司投资管理二部基金经理。2017年9月28日任银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 183.31 7.23 -- 5.28
制造业 1,623.92 64.08 -- 30.41
批发和零售业 123.42 4.87 -- 1.20
信息传输、软件和信息技术服务业 377.46 14.90 -- 8.81
合计 2,308.11 91.08 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600332 白云山 5.20 197.76 7.80% 新晋 -2.70
002376 新北洋 11.78 194.84 7.69% 新晋 -8.09
300601 康泰生物 2.98 184.95 7.30% 新晋 -28.28
002410 广联达 5.94 164.62 6.50% 新晋 0.93
000895 双汇发展 5.37 141.71 5.59% 新晋 -2.72
002311 海大集团 6.71 141.53 5.59% 新晋 -2.80
300036 超图软件 5.46 111.33 4.39% 新晋 7.61
002332 仙琚制药 12.11 105.92 4.18% 新晋 -0.46
300523 辰安科技 1.63 101.52 4.01% 新晋 -3.53
600566 济川药业 2.09 100.72 3.97% 新晋 -1.61
合计 -- 59.27 1,444.90 57.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -188.98
本期利润(万元) -225.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0763
期末基金资产净值(万元) 2,534.01
期末基金份额净值(元) 0.8691