单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.03 1.92 12.70 16.08 -6.49 -- -- -3.99
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -- -- -11.52
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 -- -- --
① — ② 0.09 4.60 0.48 -0.63 -2.10 0.00 0.00 7.53
① — ③ 1.57 3.47 2.99 3.71 -4.03 0.00 0.00 0.00
同类排名 307/3041 459/2933 914/2819 956/2840 1777/2585 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 20.89 -10.83 -4.37 -1.50 -17.29 -- --
基准收益率②% 22.76 -9.65 -1.38 -7.70 -20.40 -- --
① — ② -1.87 -1.18 -2.99 6.20 3.11 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡向阳 2018/03/07 1年3月12天 -3.99 蔡向阳,中国农业大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年3月至2007年10月,任天相投资顾问有限公司、新华资产管理股份有限公司研究员等。2007年10月加入华夏基金管理有限公司,任研究员、基金经理助理、投资经理等。2014年5月28日任华夏回报证券投资基金的基金经理。2014年5月28日任华夏回报二号证券投资基金的基金经理。2016年4月8日至2017年8月29日任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任华夏行业龙头混合型证券投资基金的基金经理.
佟巍 2018/07/24 10月28天 -0.54 佟巍,美国密歇根大学工业工程、金融工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有证券投资管理从业年限。2008年2月至2009年1月任雷曼兄弟亚洲投资有限公司、野村国际(香港)有限公司结构化信贷交易部交易员等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理等,现任股票投资部高级副总裁。2015年2月27日至2017年5月2日任华夏大盘精选证券投资基金的基金经理。2016年8月18日至2018年1月17日任华夏兴和混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月18日任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日任华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日至2018年3月6日任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日至2017年8月18日任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日至2017年8月18日任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月2日至2018年7月30日任华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年1月17日任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月24日任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。
陈伟彦 2018/07/24 10月28天 -0.54 陈伟彦,厦门大学统计学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年1月至2010年3月,曾任华泰联合证券有限责任公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月19日至2017年8月29日任华夏回报证券投资基金基金经理。2015年12月14日至2017年8月29日任华夏回报二号证券投资基金的基金经理。2016年9月14日至2018年7月31日任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日至2018年5月28日任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日至2019年1月31日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年3月7日任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日至2018年3月6日任华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年3月7日至2017年8月18日任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年3月7日至2017年8月18日任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年5月2日任华夏大盘精选证券投资基金基金经理.2017年8月29日至2019年3月21日任华夏红利混合型证券投资基金基金经理.2018年7月24日任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 24,912.55 5.22 -0.82 2.15
制造业 201,651.92 42.23 -7.29 6.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,309.72 4.46 3.14 2.34
交通运输、仓储和邮政业 83,208.87 17.42 -0.66 14.71
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.00 1.50 -6.47
金融业 16,788.96 3.52 -0.96 -4.21
房地产业 44,138.39 9.24 -7.88 3.56
租赁和商务服务业 19,755.26 4.14 -2.15 2.09
卫生和社会工作 4,574.94 0.96 -0.12 -1.95
文化、体育和娱乐业 177.00 0.04 0.00 -2.31
合计 416,520.90 87.23 -15.17 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600009 上海机场 455.50 28,309.21 5.93% 1.12 1.74
600029 南方航空 3,190.11 27,275.45 5.71% 1.55 -5.91
600690 青岛海尔 1,461.02 24,998.12 5.23% -0.65 -1.27
000858 五粮液 233.09 22,143.95 4.64% 新晋 9.41
600176 中国巨石 1,942.15 20,781.01 4.35% -0.24 -5.19
600383 金地集团 1,501.22 20,641.72 4.32% 新晋 1.08
601888 中国国旅 281.90 19,755.26 4.14% 新晋 1.65
600132 重庆啤酒 505.79 17,854.28 3.74% 1.37 11.01
600036 招商银行 494.56 16,775.53 3.51% 0.95 4.75
001979 招商蛇口 649.98 14,975.49 3.14% 新晋 0.55
合计 -- 10,715.32 213,510.02 44.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 696.36 0.15 --
金融债券 23,050.20 4.83 -0.87
其中:政策性金融债 23,050.20 4.83 -0.87
可转换债券 0.12 0.00 -0.25
合计 23,746.68 4.98 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180305 18进出05 80.00 8004.80 1.68
180207 18国开07 70.00 7003.50 1.47
140219 14国开19 50.00 5039.50 1.06
180410 18农发10 30.00 3002.40 0.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 12,312.82
本期利润(万元) 86,043.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1723
期末基金资产净值(万元) 477,563.90
期末基金份额净值(元) 0.9999