单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.39 6.32 22.85 27.53 -1.26 -- -- 1.07
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -- -- -15.98
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -2.11 -- -- --
① — ② 0.21 10.76 11.71 11.75 3.19 0.00 0.00 17.05
① — ③ 1.22 8.96 12.76 15.18 0.85 0.00 0.00 0.00
同类排名 460/2913 56/2836 206/2728 174/2747 1205/2511 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 28.64 -12.81 -7.98 2.68 -20.75 -- --
基准收益率②% 14.82 -5.49 -1.21 -4.95 -13.85 -- --
① — ② 13.82 -7.32 -6.77 7.63 -6.90 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡向阳 2018/01/17 1年5月2天 1.07 蔡向阳,中国农业大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年3月至2007年10月,任天相投资顾问有限公司、新华资产管理股份有限公司研究员等。2007年10月加入华夏基金管理有限公司,任研究员、基金经理助理、投资经理等。2014年5月28日任华夏回报证券投资基金的基金经理。2014年5月28日任华夏回报二号证券投资基金的基金经理。2016年4月8日至2017年8月29日任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任华夏行业龙头混合型证券投资基金的基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,607.05 1.38 1.72 -1.69
制造业 269,042.86 48.90 -1.55 13.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,368.92 3.70 -2.00 1.58
交通运输、仓储和邮政业 3,184.78 0.58 0.00 -2.13
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.00 新增 -6.47
金融业 76,374.02 13.88 -10.88 6.15
房地产业 37,189.11 6.76 0.72 1.08
租赁和商务服务业 22,789.57 4.14 -3.05 2.09
卫生和社会工作 47,251.17 8.59 -3.86 5.68
合计 483,810.77 87.93 -18.46 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 568.81 54,037.09 9.82% 4.30 -4.18
300015 爱尔眼科 1,389.74 47,251.17 8.59% 3.86 2.24
601318 中国平安 606.25 46,741.70 8.50% 新晋 -0.19
600519 贵州茅台 46.24 39,487.56 7.18% 1.14 -1.92
002304 洋河股份 251.01 32,736.84 5.95% 0.69 -6.06
601888 中国国旅 325.19 22,789.57 4.14% 新晋 0.49
000002 万科A 731.58 22,474.03 4.08% -0.14 -0.80
000333 美的集团 416.74 20,307.84 3.69% -0.56 2.19
600867 通化东宝 1,017.98 17,672.08 3.21% 0.11 -7.92
603833 欧派家居 142.42 17,289.42 3.14% 新晋 -6.14
合计 -- 5,495.96 320,787.30 58.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 32,009.60 5.82 -1.27
其中:政策性金融债 32,009.60 5.82 -1.27
合计 32,009.60 5.82 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 200.00 20010.00 3.64
180410 18农发10 60.00 6004.80 1.09
180312 18进出12 50.00 5014.00 0.91
018005 国开1701 9.81 980.80 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 402.12
本期利润(万元) 127,256.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.226
期末基金资产净值(万元) 550,181.37
期末基金份额净值(元) 1.0195