单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.02 0.18 1.51 -- -- -- -- 2.48
全债指数 ②% 1.07 2.54 4.42 -- -- -- -- 6.33
同类平均 ③% 0.96 1.99 3.65 -- -- -- -- --
① — ② -1.09 -2.36 -2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.85
① — ③ -0.98 -1.81 -2.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 566/582 528/552 461/501 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李峰 2018/03/14 9月1天 2.48 李峰先生,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理,建信基金管理公司交易员、交易主管,银华基金管理公司询价研究主管,建信基金管理公司基金经理助理。2017年5月15日任建信信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月20日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 950.76 92.77 --
其中:政策性金融债 950.76 92.77 --
合计 950.76 92.77 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
108602 国开1704 5.47 550.27 53.69
018005 国开1701 2.99 300.39 29.31
018007 国开1801 1.00 100.09 9.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--200万元0.30%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 152.11
本期利润(万元) 125.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0121
期末基金资产净值(万元) 1,024.84
期末基金份额净值(元) 1.0248