单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-11-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.11 4.60 9.64 23.33 17.47 -- -- -2.05
上证指数 ②% -0.93 1.07 1.40 16.72 10.02 -- -- -16.53
同类平均 ③% 2.71 5.87 13.83 28.49 24.07 -- -- --
① — ② 3.04 3.53 8.24 6.61 7.45 0.00 0.00 14.48
① — ③ -0.60 -1.26 -4.19 -5.16 -6.60 0.00 0.00 0.00
同类排名 1556/3092 1575/3053 1705/2934 1486/2730 1535/2690 -- -- --

  2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 5.55 -7.73 22.66 -8.80 -20.58 -- --
基准收益率②% 0.57 -0.06 14.33 -5.41 -13.40 -- --
① — ② 4.98 -7.67 8.33 -3.39 -7.18 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋磊 2018/02/06 1年9月19天 -2.29 蒋磊先生,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。基金从业资格。2016年8月26日任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任银河领先债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月9日任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月9日至2019年8月16日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2017年9月21日任银河君辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月18日任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2019年2月19日任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月8日至2018年12月26日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月13日任银河可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任银河睿嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月10日任银河如意债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月20日任银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月8日任银河家盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月25日任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月26日任银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
罗博 2018/02/24 1年9月1天 -2.43 罗博先生,博士研究生,多年证券行业从业经历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员。2009年12月28日任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2013年3月29日至2018年8月31日任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2014年3月14日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日至2018年12月26日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩晶 2018/02/06 2019/02/21 1年15天 -15.56

银河嘉谊混合A银河嘉谊混合C基金总份额

银河嘉谊混合A银河嘉谊混合C合计情况
2019-62018-122018-6--
持有人户数(户)114123136--
户均持有份额(万)87.9981.6673.85--
机构持有比例(%)99.6999.5799.56--
个人持有比例(%)0.310.430.44--

更多>>(2019-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 345.23 1.44 -0.37 -1.16
采矿业 161.22 0.67 4.36 -1.75
制造业 4,589.84 19.10 23.30 -16.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 94.37 0.39 4.65 -1.38
建筑业 239.38 1.00 1.15 -0.81
批发和零售业 44.34 0.18 4.82 -2.97
交通运输、仓储和邮政业 85.17 0.35 9.16 -2.26
信息传输、软件和信息技术服务业 249.35 1.04 0.83 -3.81
金融业 4,429.45 18.43 -18.39 7.52
房地产业 486.28 2.02 5.22 -1.95
租赁和商务服务业 192.85 0.80 0.27 -1.16
科学研究和技术服务业 15.61 0.06 0.28 -2.06
卫生和社会工作 119.71 0.50 新增 -2.86
合计 11,052.80 45.98 38.78 --

更多>>(2019-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 11.29 982.68 4.09% 新晋 -1.99
000001 平安银行 46.76 728.99 3.03% 新晋 -0.71
600519 贵州茅台 0.50 575.00 2.39% 新晋 4.82
600036 招商银行 13.90 483.03 2.01% 新晋 3.61
000858 五粮液 2.92 379.02 1.58% 新晋 4.75
601166 兴业银行 19.30 338.33 1.41% 新晋 5.82
300498 温氏股份 9.02 335.36 1.40% 新晋 -2.11
000651 格力电器 5.41 309.99 1.29% 新晋 2.77
600030 中信证券 11.35 255.15 1.06% 新晋 -1.38
600276 恒瑞医药 3.08 248.49 1.03% 新晋 13.34
合计 -- 123.53 4,636.04 19.29% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,999.40 8.32 --
其中:政策性金融债 1,999.40 8.32 --
合计 1,999.40 8.32 --

(2019-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190206 19国开06 20.00 1999.40 8.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 186.66
本期利润(万元) 504.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0501
期末基金资产净值(万元) 9,543.55
期末基金份额净值(元) 0.9488