单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.07 -0.37 0.43 0.45 -- -- -- 0.53
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.68 0.80 2.26 2.56 -- -- -- --
① — ② -0.07 -0.37 0.43 0.45 0.00 0.00 0.00 0.53
① — ③ -0.75 -1.17 -1.83 -2.11 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 530/555 466/522 382/434 392/431 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖芳芳 2017/12/28 5月5天 0.53 肖芳芳女士,经济学硕士。2011年7月至2013年6月在华宝证券有限责任公司任资产管理部研究员,2013年6月至2016年3月在财达证券有限责任公司任资产管理部投资助理。2016年4月5日加入安信基金管理有限责任公司任固定收益部投研助理。2017年6月6日任安信保证金交易型货币市场基金的基金经理。2017年6月6日任安信活期宝货币市场基金的基金经理。2017年6月6日任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2017年6月6日任安信现金管理货币市场基金的基金经理。2017年12月28日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
姚荻帆 2017/12/28 5月5天 0.53 姚荻帆先生,经济学学士。历任普华永道中天会计师事务所审计部审计师、中国国际金融有限公司研究部分析员、银华基金管理有限公司特定资产管理部投资经理、信诚基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年12月28日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月1日任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,406.78 2.74 -- 1.68
制造业 1,873.15 3.65 -- -2.70
交通运输、仓储和邮政业 656.59 1.28 -- -0.07
金融业 1,589.43 3.09 -- 0.05
合计 5,525.95 10.76 -- --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002202 金风科技 85.06 1,541.29 3.00% 新晋 8.20
600583 海油工程 149.60 924.53 1.80% 新晋 -6.21
000001 平安银行 54.25 591.38 1.15% 新晋 3.60
601939 建设银行 66.62 516.31 1.01% 新晋 -0.10
000975 银泰资源 33.70 482.25 0.94% 新晋 -0.95
601288 农业银行 123.21 481.75 0.94% 新晋 -0.38
300357 我武生物 5.37 331.87 0.65% 新晋 31.41
600029 南方航空 21.17 220.38 0.43% 新晋 2.88
601111 中国国航 18.57 220.05 0.43% 新晋 6.54
600115 东方航空 29.98 216.16 0.42% 新晋 1.49
合计 -- 587.53 5,525.97 10.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,604.59 7.02 --
金融债券 15,979.97 31.11 --
其中:政策性金融债 7,127.15 13.87 --
企业债券 42,404.57 82.55 --
合计 61,989.13 120.68 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 266.02
本期利润(万元) 323.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0063
期末基金资产净值(万元) 51,369.73
期末基金份额净值(元) 1.0072