单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.64 1.98 3.96 5.52 9.60 -- -- 10.18
全债指数 ②% 0.70 1.69 1.48 2.25 6.05 -- -- 10.75
同类平均 ③% 0.69 1.32 1.82 2.68 5.93 -- -- --
① — ② 0.94 0.29 2.49 3.26 3.55 0.00 0.00 -0.57
① — ③ 0.95 0.66 2.14 2.84 3.67 0.00 0.00 0.00
同类排名 11/619 66/585 18/550 12/545 22/474 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 3.87 2.44 2.29 -1.06 4.34 -- --
基准收益率②% 5.43 -0.22 -0.18 -0.63 -0.67 -- --
① — ② -1.56 2.66 2.47 -0.43 5.01 -- --
业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖芳芳 2017/12/28 1年6月25天 10.18 肖芳芳女士,经济学硕士。2011年7月至2013年6月在华宝证券有限责任公司任资产管理部研究员,2013年6月至2016年3月在财达证券有限责任公司任资产管理部投资助理。2016年4月5日加入安信基金管理有限责任公司任固定收益部投研助理。2017年6月6日至2018年8月3日任安信保证金交易型货币市场基金的基金经理。2017年6月6日任安信活期宝货币市场基金的基金经理。2017年6月6日任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2017年6月6日任安信现金管理货币市场基金的基金经理。2017年12月28日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月30日任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。
王涛 2018/12/04 7月19天 6.02 王涛先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2003年7月至2007年7月,在中国工商银行深圳市分行工作,任外汇及衍生交易交易员;2007年7月至2013年1月,在招商银行总行工作,从事固定收益证券投资管理、理财产品开发及相关本、外币衍生交易等工作,担任交易员职务;2013年1月至2014年9月,在东莞证券工作,任固定收益类产品投资经理。2014年9月,加入融通基金管理有限公司,任债券研究员。2015年1月6日至2017年7月29日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月6日至2016年1月18日任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2015年1月21日至2017年7月29日任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。2016年1月18日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年7月28日任融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2016年4月1日至2017年7月29日任融通增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2017年7月28日任融通通安债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年7月25日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2016年12月12日任融通通福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年7月28日任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2017年7月28日任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2017年7月29日任融通通穗债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2017年7月29日任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2017年7月28日任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月12日至2017年7月28日任融通通福债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月4日至2017年7月28日任融通通弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2017年7月29日任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2017年7月29日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月4日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。2018年12月4日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月22日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月30日任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月7日任安信聚利增强债券型证券投资基金基金经理。
钟光正 2018/12/26 6月27天 5.90 钟光正先生,经济学硕士,具有多年债券投资管理经历。曾就职于安徽安凯汽车股份有限公司、广发银行总行资金部、招商银行总行资金交易部。2009年11月进入长城基金管理有限公司,任债券研究员。2010年2月25日至2011年10月19日任长城货币市场证券投资基金的基金经理。2010年2月25日任长城稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2011年4月12日至2017年7月27日任长城积极增利债券型证券投资基金的基金经理。2012年8月2日至2017年7月27日任长城保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年9月6日至2017年7月27日任长城增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月28日至2017年7月27日任长城稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月9日至2017年7月27日任长城久祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月20日至2017年7月27日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月21日至2017年7月27日任长城久源保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日至2017年7月27日任长城新视野混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2017年7月27日任长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年11月30日至2017年7月27日任长城久信债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月26日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月26日任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚荻帆 2017/12/28 2018/09/13 8月19天 1.03

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 195.33 0.11 1.66 -6.26
金融业 75.16 0.04 0.41 -2.92
合计 271.96 0.15 12.35 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600585 海螺水泥 3.50 145.41 0.08% 新晋 3.57
002035 华帝股份 4.00 48.72 0.03% 新晋 4.55
600030 中信证券 2.00 47.62 0.03% 新晋 11.04
000776 广发证券 2.00 27.48 0.02% 新晋 9.30
000651 格力电器 0.01 0.55 0.00% 新晋 6.10
600547 山东黄金 0.01 0.50 0.00% -1.74 17.13
300571 平治信息 0.01 0.42 0.00% 新晋 1.86
600104 上汽集团 0.01 0.26 0.00% 新晋 3.37
600988 赤峰黄金 0.03 0.18 0.00% 新晋 -3.25
000401 冀东水泥 0.01 0.18 0.00% -0.43 4.50
合计 -- 11.58 271.32 0.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 11,212.10 6.22 2.77
企业债券 139,330.84 77.30 -1.78
中期票据 67,649.00 37.53 -1.05
合计 218,191.94 121.05 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
152043 18济西投 80.00 8086.40 4.49
143742 18华资01 80.00 7980.80 4.43
101900030 19北控水务MTN001B 80.00 7930.40 4.40
101900019 19天津轨交MTN001 80.00 7897.60 4.38
152001 18温岭02 70.00 7109.90 3.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,387.18
本期利润(万元) 6,475.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0402
期末基金资产净值(万元) 178,506.99
期末基金份额净值(元) 1.0846