单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.61 1.10 0.95 1.54 -- -- -- 1.62
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.28 1.78 2.59 3.64 -- -- -- --
① — ② 0.61 1.10 0.95 1.54 0.00 0.00 0.00 1.62
① — ③ 0.34 -0.67 -1.64 -2.10 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 44/568 451/533 410/466 362/403 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖芳芳 2017/12/28 9月 1.62 肖芳芳女士,经济学硕士。2011年7月至2013年6月在华宝证券有限责任公司任资产管理部研究员,2013年6月至2016年3月在财达证券有限责任公司任资产管理部投资助理。2016年4月5日加入安信基金管理有限责任公司任固定收益部投研助理。2017年6月6日至2018年8月3日任安信保证金交易型货币市场基金的基金经理。2017年6月6日任安信活期宝货币市场基金的基金经理。2017年6月6日任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2017年6月6日任安信现金管理货币市场基金的基金经理。2017年12月28日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚荻帆 2017/12/28 2018/09/13 8月19天 1.03

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 184.54 0.18 -- -1.25
制造业 4,879.23 4.72 -- -1.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,999.50 2.90 -- 2.23
批发和零售业 193.55 0.19 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 251.30 0.24 -- -1.73
金融业 3,338.56 3.23 -- 0.20
文化、体育和娱乐业 49.50 0.05 -- -0.88
合计 11,896.18 11.51 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600483 福能股份 436.61 2,999.50 2.90% 新晋 14.60
002202 金风科技 200.83 2,538.44 2.46% -0.54 10.83
601288 农业银行 352.90 1,213.98 1.17% 0.23 4.85
002142 宁波银行 46.49 757.37 0.73% 新晋 7.46
601939 建设银行 106.77 699.34 0.68% -0.33 10.73
600036 招商银行 25.26 667.87 0.65% 新晋 11.62
300338 开元股份 33.66 456.77 0.44% 新晋 -13.64
600351 亚宝药业 62.52 453.86 0.44% 新晋 8.58
600612 老凤祥 8.03 288.60 0.28% 新晋 -5.19
002126 银轮股份 29.76 268.44 0.26% 新晋 -4.76
合计 -- 1,302.83 10,344.17 10.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 34,793.86 33.66 2.55
其中:政策性金融债 22,897.63 22.15 8.28
企业债券 53,437.88 51.70 -30.85
短期融资券 11,014.00 10.65 --
中期票据 27,969.50 27.06 --
合计 127,215.24 123.07 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 89.48
本期利润(万元) -998.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0098
期末基金资产净值(万元) 103,371.37
期末基金份额净值(元) 0.9965