单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.16 1.56 2.67 3.58 -- -- -- 3.66
全债指数 ②% 7.06 7.06 7.06 7.06 -- -- -- 7.06
同类平均 ③% 1.02 1.50 3.18 5.14 -- -- -- --
① — ② -4.90 -5.50 -4.39 -3.48 0.00 0.00 0.00 -3.40
① — ③ 1.14 0.06 -0.51 -1.56 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 20/576 273/549 346/489 304/385 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖芳芳 2017/12/28 10月26天 3.66 肖芳芳女士,经济学硕士。2011年7月至2013年6月在华宝证券有限责任公司任资产管理部研究员,2013年6月至2016年3月在财达证券有限责任公司任资产管理部投资助理。2016年4月5日加入安信基金管理有限责任公司任固定收益部投研助理。2017年6月6日至2018年8月3日任安信保证金交易型货币市场基金的基金经理。2017年6月6日任安信活期宝货币市场基金的基金经理。2017年6月6日任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2017年6月6日任安信现金管理货币市场基金的基金经理。2017年12月28日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚荻帆 2017/12/28 2018/09/13 8月19天 1.03

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,709.38 2.37 -- 1.04
制造业 3,366.12 2.15 -- -4.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,015.08 3.84 -- 3.30
金融业 6,526.22 4.17 -- 0.86
合计 19,616.80 12.53 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600483 福能股份 722.97 6,015.08 3.84% 0.94 --
002202 金风科技 280.28 3,366.12 2.15% -0.31 --
600547 山东黄金 131.17 3,104.69 1.98% 新晋 --
600036 招商银行 55.89 1,715.26 1.10% 0.45 --
002142 宁波银行 91.61 1,627.05 1.04% 0.31 --
601288 农业银行 410.70 1,597.62 1.02% -0.15 --
601939 建设银行 219.10 1,586.28 1.01% 0.33 --
600988 赤峰黄金 139.33 604.69 0.39% 新晋 --
合计 -- 2,051.05 19,616.79 12.53% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 71,686.54 45.77 12.11
其中:政策性金融债 54,107.74 34.54 12.39
企业债券 80,050.71 51.11 -0.59
中期票据 34,152.80 21.80 -5.26
合计 185,890.05 118.68 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,108.63
本期利润(万元) 3,167.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0213
期末基金资产净值(万元) 156,637.90
期末基金份额净值(元) 1.0193