单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.99 -5.52 -18.55 4.35 -- -- -- -17.79
上证指数 ②% -0.91 0.08 -9.22 3.06 -- -- -- -22.33
同类平均 ③% -0.64 0.47 -9.49 1.73 -- -- -- --
① — ② -1.08 -5.60 -9.33 1.29 0.00 0.00 0.00 4.54
① — ③ -1.35 -5.98 -9.05 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2293/2787 2628/2727 2212/2613 146/2796 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周书 2018/10/10 3月8天 -10.37 周书女士,中国,硕士,已取得基金从业资格。曾就职于纽约彭博总部、上海申万研究、纽约FLYP服装贸易公司,2012年11月加入银华基金,历任信用研究员、行业研究员、研究组长、基金经理助理、投资经理。现任投资管理一部基金经理。2018年4月13日任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。2018年10月10日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
唐能 2018/12/27 20天 2.43 唐能,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年9月加盟银华基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周可彦 2018/02/08 2018/12/27 10月22天 -21.76

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 185,923.36 71.48 -- 39.09
批发和零售业 1,389.48 0.53 -- -3.02
金融业 42,248.99 16.24 -- 7.06
房地产业 2,861.46 1.10 -- -3.52
合计 232,423.29 89.35 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600031 三一重工 2,712.47 24,086.70 9.26% -0.48 --
601318 中国平安 335.13 22,956.12 8.83% 1.82 --
600519 贵州茅台 31.01 22,639.27 8.70% 0.60 --
600809 山西汾酒 436.23 20,629.39 7.93% -1.86 0.00
600559 老白干酒 1,030.36 18,793.73 7.23% -0.12 --
000568 泸州老窖 383.03 18,197.81 7.00% -1.06 0.00
000425 徐工机械 4,600.45 18,171.78 6.99% 0.03 --
002304 洋河股份 89.13 11,408.58 4.39% 0.36 --
000596 古井贡酒 127.01 10,571.10 4.06% 0.60 --
601601 中国太保 293.43 10,419.80 4.01% 0.67 --
合计 -- 10,038.25 177,874.28 68.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 894.65 0.34 0.02
其中:政策性金融债 894.65 0.34 0.02
合计 894.65 0.34 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018002 国开1302 8.87 894.65 0.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,180.77
本期利润(万元) -11,381.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0415
期末基金资产净值(万元) 260,111.48
期末基金份额净值(元) 0.9653