单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 14.47 29.00 14.63 34.15 4.37 -- -- 5.68
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -- -- -6.13
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 1.75 7.16 0.88 9.59 9.65 0.00 0.00 11.81
① — ③ 14.47 29.00 14.63 34.15 4.37 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周书 2018/10/10 5月11天 15.22 周书女士,中国,硕士,已取得基金从业资格。曾就职于纽约彭博总部、上海申万研究、纽约FLYP服装贸易公司,2012年11月加入银华基金,历任信用研究员、行业研究员、研究组长、基金经理助理、投资经理。现任投资管理一部基金经理。2018年4月13日任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。2018年10月10日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
唐能 2018/12/27 2月23天 31.67 唐能,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年9月加盟银华基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周可彦 2018/02/08 2018/12/27 10月22天 -21.76

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 145,988.08 69.87 -- 40.20
批发和零售业 1,087.33 0.52 -- -2.72
金融业 33,625.11 16.09 -- 8.12
房地产业 2,775.40 1.33 -- -4.24
合计 183,475.92 87.81 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600031 三一重工 2,445.89 20,398.69 9.76% 0.50 --
600519 贵州茅台 31.01 18,297.80 8.76% 0.06 --
601318 中国平安 322.79 18,108.59 8.67% -0.16 --
000568 泸州老窖 386.64 15,720.83 7.52% 0.52 0.00
600809 山西汾酒 444.32 15,573.47 7.45% -0.48 0.00
000425 徐工机械 4,600.45 14,859.46 7.11% 0.12 --
600559 老白干酒 1,030.36 12,735.22 6.10% -1.13 --
002304 洋河股份 89.75 8,501.07 4.07% -0.32 --
601601 中国太保 293.43 8,342.29 3.99% -0.02 --
000596 古井贡酒 133.58 7,207.72 3.45% -0.61 --
02601 中国太保 98.14 2,179.85 1.04% 新晋 --
02318 中国平安 5.00 302.95 0.14% 新晋 --
合计 -- 9,881.36 142,227.94 68.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 887.64 0.42 0.08
其中:政策性金融债 887.64 0.42 0.08
合计 887.64 0.42 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018002 国开1302 8.87 887.64 0.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -892.67
本期利润(万元) -47,681.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1784
期末基金资产净值(万元) 208,937.12
期末基金份额净值(元) 0.7878