单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.39 -4.72 -- -- -- -- -- -4.25
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -- -- -- -- -- -16.73
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 3.31 6.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.48
① — ③ -5.39 -4.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁玥 2018/01/23 4月9天 -4.99 丁玥,中国,研究生,已取得基金从业资格。2009年7月至2015年7月,任职于中国国际金融有限公司,担任研究部副总经理,2015年7月加入鑫元基金担任信用研究主管;同时兼任基金投资决策委员会委员。2016年7月26日至2018年4月11日任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月4日任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月9日任鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张明凯 2018/01/23 2018/02/09 17天 0.11

鑫元价值精选灵活配置A鑫元价值精选灵活配置C基金总份额

鑫元价值精选灵活配置A鑫元价值精选灵活配置C合计情况

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 73.03 1.62 -- -1.36
制造业 637.51 14.12 -- -18.15
批发和零售业 52.40 1.16 -- -1.83
交通运输、仓储和邮政业 185.63 4.11 -- 1.99
金融业 87.20 1.93 -- -7.05
房地产业 90.69 2.01 -- -2.38
合计 1,126.46 24.95 -- --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03311 中国建筑国际 15.00 115.14 2.55% 新晋 --
000661 长春高新 0.53 97.30 2.15% 新晋 16.57
000651 格力电器 2.00 93.80 2.08% 新晋 -5.95
601111 中国国航 7.89 93.50 2.07% 新晋 6.54
600029 南方航空 8.85 92.13 2.04% 新晋 2.88
001979 招商蛇口 4.16 90.69 2.01% 新晋 3.65
000001 平安银行 8.00 87.20 1.93% 新晋 3.60
600176 中国巨石 5.00 77.70 1.72% 新晋 -12.49
600028 中国石化 11.27 73.03 1.62% 新晋 3.97
002603 以岭药业 4.59 70.78 1.57% 新晋 0.07
合计 -- 67.29 891.27 19.74% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 299.46 6.63 --
其中:政策性金融债 299.46 6.63 --
合计 299.46 6.63 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3.04
本期利润(万元) -30.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0071
期末基金资产净值(万元) 4,266.81
期末基金份额净值(元) 0.9928