单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.61 -14.41 -16.63 -- -- -- -- -17.67
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -- -- -- -- -27.28
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -- -- -- -- --
① — ② -0.56 -4.89 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 9.61
① — ③ -1.74 -4.18 -3.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1886/2715 1693/2654 1492/2521 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁玥 2018/01/23 8月27天 -17.67 丁玥女士,中国,研究生,已取得基金从业资格。2009年7月至2015年7月,任职于中国国际金融有限公司,担任研究部副总经理,2015年7月加入鑫元基金担任信用研究主管;同时兼任基金投资决策委员会委员。2016年7月26日至2018年4月11日任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月4日任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月9日任鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月21日任鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张明凯 2018/01/23 2018/02/09 17天 0.11

鑫元价值精选灵活配置A鑫元价值精选灵活配置C基金总份额

鑫元价值精选灵活配置A鑫元价值精选灵活配置C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)90------
户均持有份额(万)58.73------
机构持有比例(%)94.70------
个人持有比例(%)5.30------

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,239.95 43.18 -- 9.50
批发和零售业 83.67 1.61 -- -2.06
信息传输、软件和信息技术服务业 274.48 5.29 -- -0.79
金融业 77.95 1.50 -- -5.90
租赁和商务服务业 71.53 1.38 -- -1.33
文化、体育和娱乐业 40.43 0.78 -- -1.49
合计 2,788.01 53.74 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00570 中国中药 55.00 314.86 6.07% 新晋 --
002179 中航光电 8.00 312.00 6.01% 新晋 9.29
02357 中航科工 50.00 196.86 3.80% 新晋 --
300296 利亚德 13.59 175.04 3.37% 新晋 0.03
000977 浪潮信息 7.21 171.96 3.31% 新晋 8.91
600176 中国巨石 14.16 144.88 2.79% 1.07 8.29
002415 海康威视 3.70 137.38 2.65% 新晋 -7.72
601233 桐昆股份 7.92 136.31 2.63% 新晋 10.06
03311 中国建筑国际 20.00 135.74 2.62% 0.07 --
300559 佳发教育 4.33 128.79 2.48% 新晋 16.76
合计 -- 183.91 1,853.82 35.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 301.14 5.81 -0.82
其中:政策性金融债 301.14 5.81 -0.82
合计 301.14 5.81 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 3.00 301.14 5.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -120.47
本期利润(万元) -241.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0516
期末基金资产净值(万元) 5,010.27
期末基金份额净值(元) 0.948