单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.24 -1.80 -14.04 2.96 -17.09 -- -- -17.09
上证指数 ②% 2.57 -0.54 -9.75 3.49 -27.23 -- -- -26.29
同类平均 ③% 2.02 -0.12 -9.28 2.09 -16.07 -- -- --
① — ② -0.33 -1.26 -4.29 -0.53 10.14 0.00 0.00 9.20
① — ③ 0.23 -1.68 -4.76 0.86 -1.03 0.00 0.00 0.00
同类排名 1102/2761 1995/2700 1755/2593 807/2768 1054/2297 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁玥 2018/01/23 1年 -17.09 丁玥女士,中国,研究生,已取得基金从业资格。2009年7月至2015年7月,任职于中国国际金融有限公司,担任研究部副总经理,2015年7月加入鑫元基金担任信用研究主管;同时兼任基金投资决策委员会委员。2016年7月26日至2018年4月11日任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月4日任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月9日任鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月14日任鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金基金经理。
赵慧 2018/11/13 2月11天 -3.38 赵慧女士,经济学专业,硕士,具有证券投资基金从业资格。2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司,担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员,有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理。2014年7月15日起担任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理助理,2014年10月20日起担任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理助理,2014年12月12日起担任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2014年12月16日起担任鑫元合丰分级债券型证券投资基金的基金经理助理,2015年7月15日起担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年1月13日至2018年5月3日任鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日任鑫元货币市场基金的基金经理。2016年3月9日任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2018年1月20日任鑫元瑞利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月20日任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月22日任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月3日任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月11日任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月13日任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月13日任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月13日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月15日任鑫元臻利债券型证券投资基金基金经理。2019年1月11日任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张明凯 2018/01/23 2018/02/09 17天 0.11

鑫元价值精选灵活配置A鑫元价值精选灵活配置C基金总份额

鑫元价值精选灵活配置A鑫元价值精选灵活配置C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)90------
户均持有份额(万)58.73------
机构持有比例(%)94.70------
个人持有比例(%)5.30------

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 151.89 3.15 -2.26 0.02
制造业 718.45 14.92 25.91 -14.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 190.56 3.96 新增 1.08
建筑业 168.85 3.51 3.15 1.09
交通运输、仓储和邮政业 81.46 1.69 新增 -0.93
信息传输、软件和信息技术服务业 537.32 11.16 -6.51 4.37
金融业 201.55 4.19 新增 -4.17
房地产业 256.22 5.32 新增 -0.31
综合 23.84 0.50 新增 -0.72
合计 2,330.14 48.40 5.54 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00570 中国中药 75.00 351.10 7.16% 1.09 --
002179 中航光电 7.40 325.55 6.64% 0.63 --
600967 内蒙一机 13.07 180.89 3.69% 新晋 0.00
002008 大族激光 4.09 173.29 3.53% 新晋 --
601186 中国铁建 14.95 166.70 3.40% 新晋 --
01530 三生制药 13.00 150.54 3.07% 新晋 --
600176 中国巨石 14.12 149.82 3.06% 0.27 --
600760 中航沈飞 3.88 147.83 3.02% 新晋 --
000661 长春高新 0.61 144.93 2.96% 新晋 --
002384 东山精密 10.68 130.83 2.67% 新晋 --
合计 -- 156.80 1,921.48 39.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 301.32 6.26 0.10
其中:政策性金融债 301.32 6.26 0.10
合计 301.32 6.26 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 3.00 301.32 6.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -382.21
本期利润(万元) -517.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0949
期末基金资产净值(万元) 4,683.59
期末基金份额净值(元) 0.8053