单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.32 13.11 15.70 15.33 7.00 -- -- 6.83
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 -- -- -1.79
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.83 -12.08 -11.73 -14.99 2.74 0.00 0.00 8.62
① — ③ 3.32 13.11 15.70 15.33 7.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% -2.03 -2.27 -3.61 -- -7.37 -- --
基准收益率②% -0.94 0.14 -1.22 -- -2.05 -- --
① — ② -1.09 -2.41 -2.39 -- -5.32 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
伍智勇 2018/02/08 1年2月11天 6.83 伍智勇,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日至2015年5月22日期间任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年5月23日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金的基金经理。
刘莎莎 2018/05/26 10月29天 7.32 刘莎莎,中国国籍,硕士,已取得基金从业资格。曾任中诚信证券评估公司分析师、阳光保险资产管理中心信用研究员、泰康资产管理有限公司信用研究员。2013年7月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2014年9月2日至2017年6月10日任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月17日至2018年11月13日任国投瑞银岁增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2018年9月21日任国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日任国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月10日任国投瑞银和安债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月17日任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理。2017年10月30日管理国投瑞银中高等级债券型证券投资基金.2018年5月26日任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金基金经理。2018年9月21日至2019年3月16日任国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月13日任国投瑞银岁增利债券型证券投资基金基金经理。
宋璐 2019/01/28 2月22天 12.70 宋璐女士,中国,硕士,具有基金从业资格。曾任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年8月16日任国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日至2018年3月16日任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日至2018年3月6日任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日至2018年9月4日任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日至2018年8月30日任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日至2018年10月10日任国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月9日至2019年3月28日任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理。2019年1月28日代任国投瑞银岁增利债券型证券投资基金基金经理。2019年1月28日代任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金基金经理。2019年1月28日至2019年3月16日代任国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金基金经理。2019年1月28日代任国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 125.21 1.00 4.18 --
制造业 808.85 6.49 0.51 --
信息传输、软件和信息技术服务业 516.61 4.14 0.38 --
金融业 1,073.56 8.61 0.72 --
房地产业 255.46 2.05 -1.07 --
文化、体育和娱乐业 70.97 0.57 2.49 --
合计 2,850.66 22.86 9.89 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601688 华泰证券 25.15 407.43 3.27% -0.07 --
300033 同花顺 10.42 398.04 3.19% 0.24 --
600030 中信证券 23.61 378.00 3.03% -0.29 --
600887 伊利股份 12.35 282.57 2.27% 0.78 --
000001 平安银行 19.98 187.41 1.50% 新晋 0.00
000063 中兴通讯 8.56 167.69 1.35% 新晋 --
600048 保利地产 11.20 132.05 1.06% 新晋 --
000333 美的集团 3.48 128.27 1.03% 新晋 --
002299 圣农发展 7.57 125.21 1.00% -1.76 --
300418 昆仑万维 9.22 118.57 0.95% 新晋 --
合计 -- 131.54 2,325.24 18.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 696.22 5.59 0.54
金融债券 5,009.70 40.19 2.11
其中:政策性金融债 5,009.70 40.19 2.11
企业债券 2,957.64 23.73 -1.30
可转换债券 0.21 0.00 0.00
合计 8,663.77 69.51 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180404 18农发04 30.00 3007.50 24.13
180201 18国开01 20.00 2002.20 16.06
122329 14伊泰01 7.00 715.19 5.74
136544 16联通03 6.00 597.36 4.79
136477 16北控01 5.00 498.35 4.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -334.50
本期利润(万元) -262.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0192
期末基金资产净值(万元) 12,464.22
期末基金份额净值(元) 0.9263