单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.89 1.79 3.26 0.53 -- -- -- 5.11
全债指数 ②% 1.26 3.14 4.53 0.80 -- -- -- 7.70
同类平均 ③% 1.09 2.46 3.97 0.83 -- -- -- --
① — ② -0.37 -1.35 -1.27 -0.27 0.00 0.00 0.00 -2.59
① — ③ -0.20 -0.67 -0.71 -0.31 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 426/591 425/565 362/520 465/596 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑如熙 2018/03/15 10月13天 5.11 郑如熙先生,中国国籍,复旦大学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任上海远东资信评估有限公司评级分析师、太平资产管理有限公司信用研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、交易团队负责人,2017年5月加入华安基金,任固定收益部研究员。2017年7月3日任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任华安安悦债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月26日至2018年5月26日任华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月2日任华安鼎益债券型证券投资基金基金经理。2019年1月19日任华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 139,653.90 57.51 22.36
其中:政策性金融债 139,653.90 57.51 22.36
其他债券 65,842.90 27.12 --
合计 205,496.80 84.63 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
150313 15进出13 200.00 20202.00 8.20
180211 18国开11 180.00 18239.40 7.40
180304 18进出04 150.00 15372.00 6.24
160206 16国开06 150.00 14895.00 6.04
180313 18进出13 100.00 10106.00 4.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,177.29
本期利润(万元) 2,639.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0149
期末基金资产净值(万元) 242,827.72
期末基金份额净值(元) 1.01