单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.10 23.51 27.46 27.61 -- -- -- -2.28
上证指数 ②% 3.13 23.53 22.98 28.37 -- -- -- 0.85
同类平均 ③% 3.17 25.34 27.39 30.21 -- -- -- --
① — ② -1.03 -0.02 4.48 -0.76 0.00 0.00 0.00 -3.13
① — ③ -1.07 -1.83 0.07 -2.61 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 210/362 224/349 142/333 234/347 -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 23.75 -7.91 -9.34 -- -23.42 -- --
基准收益率②% 27.96 -9.44 -9.42 -- -29.45 -- --
① — ② -4.21 1.53 0.08 -- 6.03 -- --
业绩比较基准 中证1000指数收益率×85%+商业银行活期存款利率(税后)×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马君 2018/05/11 11月19天 -2.28 马君女士,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2009年3月曾任职于大成基金管理有限公司,曾担任助理金融工程师职务。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理等职务。2012年9月4日任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金的基金经理。2013年12月16日至2015年7月16日任银华消费主题分级股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任银华中证国防安全指数分级证券投资基金的基金经理。2016年1月14日任银华抗通胀主题证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月11日任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月20日起因个人原因(休产假)无法正常履行职务。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李宜璇 2018/08/20 2019/02/11 5月25天 -4.42

银华中小市值量化股票A银华中小市值量化股票C基金总份额

银华中小市值量化股票A银华中小市值量化股票C合计情况
2018-12------
持有人户数(户)58------
户均持有份额(万)18.38------
机构持有比例(%)93.82------
个人持有比例(%)6.18------

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 27.20 2.67 -0.89 -1.90
制造业 566.05 55.65 6.34 4.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 41.25 4.06 0.00 0.92
建筑业 23.25 2.29 -0.71 -0.35
批发和零售业 56.09 5.51 -3.94 1.19
交通运输、仓储和邮政业 27.71 2.72 1.65 -1.47
住宿和餐饮业 1.94 0.19 0.30 -0.70
信息传输、软件和信息技术服务业 77.13 7.58 -3.50 -1.56
金融业 4.30 0.42 0.36 -9.69
房地产业 37.95 3.73 0.39 -2.93
租赁和商务服务业 22.10 2.17 -0.36 -0.72
科学研究和技术服务业 2.40 0.24 -0.18 -1.65
水利、环境和公共设施管理业 2.54 0.25 0.74 -1.42
教育 0.23 0.02 新增 -1.48
卫生和社会工作 4.60 0.45 新增 -3.89
文化、体育和娱乐业 13.58 1.33 1.05 -1.44
综合 1.46 0.14 -0.05 -0.52
合计 909.78 89.42 0.96 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002376 新北洋 1.06 18.71 1.84% 新晋 -7.58
002138 顺络电子 0.99 18.64 1.83% 新晋 17.16
600305 恒顺醋业 1.31 17.96 1.77% 新晋 10.26
000623 吉林敖东 0.94 17.20 1.69% 新晋 1.59
600790 轻纺城 3.40 14.25 1.40% 新晋 4.12
000898 鞍钢股份 2.30 13.11 1.29% 新晋 -4.67
300039 上海凯宝 2.31 11.83 1.16% -1.65 -0.08
002416 爱施德 1.87 11.70 1.15% 新晋 -1.65
600160 巨化股份 1.29 11.12 1.09% 新晋 3.44
300457 赢合科技 0.45 11.09 1.09% 新晋 -6.92
合计 -- 15.92 145.61 14.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 100.94
本期利润(万元) 192.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1817
期末基金资产净值(万元) 1,002.40
期末基金份额净值(元) 0.9477