单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.45 -2.40 14.68 16.79 2.53 -- -- 1.08
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -- -- -9.02
同类平均 ③% 2.59 -3.22 13.83 16.61 4.48 -- -- --
① — ② 1.24 8.20 2.04 -0.46 -2.93 0.00 0.00 10.10
① — ③ -1.15 0.81 0.85 0.18 -1.96 0.00 0.00 0.00
同类排名 2040/3097 1403/2991 1293/2858 1353/2834 1581/2631 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 16.60 -5.15 -8.00 -- -13.45 -- --
基准收益率②% 14.43 -4.88 -0.21 -- -9.67 -- --
① — ② 2.17 -0.27 -7.79 -- -3.78 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贲兴振 2018/05/22 1年2月 1.08 贲兴振先生,经济学硕士,多年证券从证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任北京城市系统工程研究中心研究员。2007年9月加入新华基金管理有限公司,先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业。历任新华基金管理有限公司策略分析师、债券分析师。2012年12月21日至2014年1月2日任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年2月1日至2014年3月12日任新华灵活主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年12月3日至2015年10月23日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2014年1月2日至2016年6月28日任新华中小市值优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月16日至2016年6月28日任新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月18日至2015年5月20日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月26日至2015年10月23日任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2016年6月28日任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月8日至2015年10月23日任新华钻石品质企业股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任银华优质增长混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月22日任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 2018年12月3日任银华行业轮动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,352.02 20.71 17.48 -13.85
金融业 276.02 2.43 7.33 -8.26
房地产业 137.05 1.21 新增 -3.32
合计 2,765.09 24.35 33.41 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.92 905.28 7.97% 4.87 5.67
000333 美的集团 13.71 711.00 6.26% 新晋 3.19
000651 格力电器 10.92 600.68 5.29% 新晋 6.10
601398 工商银行 46.68 274.94 2.42% 新晋 1.72
000002 万科A 4.93 137.05 1.21% 新晋 10.75
600872 中炬高新 2.86 122.49 1.08% -1.30 3.79
603589 口子窖 0.17 10.95 0.10% -3.01 13.40
002304 洋河股份 0.01 1.22 0.01% -4.95 12.86
600036 招商银行 0.03 1.08 0.01% -4.70 3.58
000568 泸州老窖 0.00 0.40 0.00% -5.38 21.06
合计 -- 80.23 2,765.09 24.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,380.97
本期利润(万元) 2,434.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1435
期末基金资产净值(万元) 16,003.06
期末基金份额净值(元) 1.0092