单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.98 -4.15 -- -- -- -- -- -11.71
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -- -- -- -- -- -19.14
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -- -- -- -- -- --
① — ② 2.51 2.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.43
① — ③ 0.06 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1603/2919 1189/2837 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贲兴振 2018/05/22 5月24天 -11.71 贲兴振先生,经济学硕士,多年证券从证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任北京城市系统工程研究中心研究员。2007年9月加入新华基金管理有限公司,先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业。历任新华基金管理有限公司策略分析师、债券分析师。2012年12月21日至2014年1月2日任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年2月1日至2014年3月12日任新华灵活主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年12月3日至2015年10月23日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2014年1月2日至2016年6月28日任新华中小市值优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月16日至2016年6月28日任新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月18日至2015年5月20日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月26日至2015年10月23日任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2016年6月28日任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月8日至2015年10月23日任新华钻石品质企业股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任银华优质增长混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月22日任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任银华行业轮动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 82.11 0.46 -- -2.70
制造业 2,537.69 14.29 -- -18.09
批发和零售业 322.31 1.82 -- -1.74
金融业 226.54 1.28 -- -7.91
房地产业 153.59 0.87 -- -3.76
租赁和商务服务业 325.92 1.84 -- -0.74
科学研究和技术服务业 91.55 0.52 -- -1.19
合计 3,739.71 21.08 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002271 东方雨虹 37.93 551.11 3.10% 新晋 --
002027 分众传媒 38.30 325.92 1.84% 新晋 --
002024 苏宁易购 23.91 322.31 1.82% 新晋 --
000418 小天鹅A 5.12 237.94 1.34% 新晋 --
600703 三安光电 14.48 236.93 1.33% 新晋 --
601998 中信银行 37.38 226.54 1.28% 新晋 --
002415 海康威视 6.42 184.51 1.04% 新晋 --
000568 泸州老窖 3.85 182.71 1.03% 新晋 0.00
002202 金风科技 15.08 181.11 1.02% 新晋 --
002020 京新药业 16.81 174.32 0.98% 新晋 --
合计 -- 199.28 2,623.40 14.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,110.40
本期利润(万元) -1,755.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0834
期末基金资产净值(万元) 17,754.48
期末基金份额净值(元) 0.9125