单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.66 2.92 -19.61 2.83 -- -- -- -21.64
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -- -- -- -18.08
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -- -- -- --
① — ② -0.36 0.87 -9.88 -1.19 0.00 0.00 0.00 -3.56
① — ③ 0.85 -0.07 -11.32 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 921/2781 1187/2714 2435/2610 1223/2781 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张佳荣 2018/03/28 10月8天 -21.64 张佳荣,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任长信基金管理有限责任公司研究部研究员。2014年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部任高级研究员。2015年12月1日任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
汤海波 2018/03/28 10月8天 -21.64 汤海波先生,中国国籍,复旦大学经济学硕士,多年证券从业经验,2005年获美国特许金融分析师(CFA)资格。历任华安基金管理有限公司全球投资部高级研究员、摩根大通证券分析师、美林证券分析师、中信资本投资研究有限公司分析师。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司国际业务部,任高级研究员。2012年3月10日至2018年10月12日任国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月21日任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年1月16日任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月1日任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,401.87 47.75 -- 18.05
批发和零售业 4,292.20 15.29 -- 12.05
金融业 5.01 0.02 -- -7.95
科学研究和技术服务业 4,608.53 16.42 -- 14.46
合计 22,307.61 79.48 -- --

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603127 昭衍新药 51.62 2,456.92 8.75% 1.12 --
002821 凯莱英 34.97 2,372.52 8.45% 0.51 --
300206 理邦仪器 389.11 2,268.50 8.08% 0.60 --
603368 柳药股份 84.82 2,222.18 7.92% 0.77 --
603259 药明康德 28.74 2,151.60 7.67% -0.40 --
002399 海普瑞 93.29 2,150.27 7.66% -0.06 --
603108 润达医疗 287.90 2,070.02 7.38% 1.78 --
002773 康弘药业 60.65 2,066.38 7.36% 新晋 --
00853 微创医疗 181.70 1,225.88 4.37% -0.82 --
300558 贝达药业 34.71 1,109.53 3.95% 新晋 --
合计 -- 1,247.51 20,093.80 71.59% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 170.09 0.61 0.42
其中:政策性金融债 170.09 0.61 0.42
合计 170.09 0.61 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018002 国开1302 1.70 170.09 0.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -909.34
本期利润(万元) -4,227.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1152
期末基金资产净值(万元) 28,068.00
期末基金份额净值(元) 0.762