单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.34 5.41 29.22 29.80 13.78 -- -- -4.49
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -- -- -14.18
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 -- -- --
① — ② 2.82 7.42 10.17 10.23 9.49 0.00 0.00 9.69
① — ③ 3.91 5.99 14.05 14.13 10.53 0.00 0.00 0.00
同类排名 138/2934 225/2870 273/2745 281/2749 224/2536 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 29.21 -14.82 6.01 -9.42 -26.42 -- --
基准收益率②% 16.95 -4.81 -2.21 -6.01 -17.46 -- --
① — ② 12.26 -10.01 8.22 -3.41 -8.96 -- --
业绩比较基准 中证红利指数收益率×60%+中证港股通高股息投资指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨明 2018/01/19 1年5月9天 -4.71 杨明先生,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。历任上海银行信贷员、交易员、风险管理经理。2004年10月加入华安基金管理有限公司,任投资研究部研究员,任投资研究部总监。2013年6月5日任华安策略优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年9月21日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2018年2月26日华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2018年10月23日任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任华安红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月23日任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月23日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任华安创新证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 23,412.52 5.01 新增 1.78
制造业 139,580.46 29.87 -8.99 -5.84
信息传输、软件和信息技术服务业 3.59 0.00 0.93 -6.47
金融业 129,243.18 27.66 -1.68 19.93
房地产业 78,350.56 16.77 1.21 11.09
租赁和商务服务业 0.06 0.00 2.83 -2.05
卫生和社会工作 0.19 0.00 0.00 -2.92
合计 370,590.56 79.31 -10.71 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 599.77 46,242.26 9.90% 0.56 13.12
600340 华夏幸福 1,411.28 43,778.03 9.37% -0.43 8.41
600036 招商银行 1,266.10 42,945.95 9.19% 0.89 7.40
002142 宁波银行 1,885.19 40,041.54 8.57% 0.23 0.62
000002 万科A 1,125.41 34,572.54 7.40% -0.78 3.19
02208 金风科技 2,191.49 21,242.19 4.55% 0.69 --
601233 桐昆股份 1,286.75 19,468.57 4.17% 新晋 4.75
000338 潍柴动力 1,373.86 16,280.27 3.48% 新晋 5.49
600309 万华化学 347.45 15,819.49 3.39% -0.86 12.87
600519 贵州茅台 17.92 15,303.50 3.27% 新晋 11.78
合计 -- 11,505.22 295,694.34 63.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 32,844.90 7.40 --
其中:政策性金融债 32,844.90 7.40 --
合计 32,844.90 7.40 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -18,097.31
本期利润(万元) 109,710.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2143
期末基金资产净值(万元) 467,283.05
期末基金份额净值(元) 0.9507