单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.21 -4.47 -7.31 -- -- -- -- -8.53
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -- -- -- -- -11.31
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -- -- -- -- --
① — ② -1.11 -1.74 7.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78
① — ③ 1.46 -0.82 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 470/2835 1618/2763 1110/2609 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁芳 2018/02/13 7月11天 -8.53 袁芳女士,多年证券从业经验;先后在嘉实基金担任股票交易员,在亚洲资产(红马天安基金管理有限公司)担任投资经理;2011年加入工银瑞信,任研究部基金经理。2015年12月30日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
张玮升 2018/07/27 1月27天 -6.12 张玮升先生,中国,硕士研究生。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部高级研究员、基金经理。2017年10月27日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
林梦 2018/07/27 1月27天 -6.12 林梦女士,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在中信证券股份有限公司担任高级经理;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部餐饮旅游、商贸零售、纺织服装行业高级研究员、基金经理。2017年10月24日任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 58,050.85 48.67 -- 15.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,503.79 4.61 -- 3.71
批发和零售业 6,968.25 5.84 -- 2.17
信息传输、软件和信息技术服务业 3,707.60 3.11 -- -2.98
金融业 1,264.76 1.06 -- -6.33
房地产业 6,518.22 5.46 -- 1.68
租赁和商务服务业 5,700.42 4.78 -- 2.07
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
文化、体育和娱乐业 2,252.62 1.89 -- -0.38
合计 89,974.63 75.43 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600271 航天信息 236.16 5,967.82 5.00% 新晋 8.24
000651 格力电器 126.22 5,951.30 4.99% 新晋 -6.33
600298 安琪酵母 134.04 4,782.43 4.01% 新晋 -1.03
600887 伊利股份 167.33 4,668.45 3.91% 新晋 -4.44
000895 双汇发展 141.86 3,746.40 3.14% 新晋 -2.72
600519 贵州茅台 4.78 3,499.38 2.93% 新晋 -1.79
002027 分众传媒 354.38 3,391.45 2.84% 新晋 12.72
300567 精测电子 40.65 3,235.49 2.71% 新晋 -2.07
600885 宏发股份 107.59 3,219.12 2.70% 新晋 -16.29
600011 华能国际 481.49 3,062.25 2.57% 新晋 20.94
合计 -- 1,794.50 41,524.09 34.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,458.97
本期利润(万元) -3,246.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0239
期末基金资产净值(万元) 119,273.01
期末基金份额净值(元) 0.9634