单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.11 -2.98 19.02 21.62 5.74 -- -- 5.01
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -- -- -7.72
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 -- -- --
① — ② -2.05 -0.30 6.80 4.91 10.13 0.00 0.00 12.73
① — ③ -0.57 -1.43 9.31 9.25 8.19 0.00 0.00 0.00
同类排名 2125/3041 1987/2933 361/2819 444/2840 327/2585 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 31.32 -6.29 -4.36 -2.70 -13.66 -- --
基准收益率②% 25.94 -6.65 -3.85 -4.99 -11.37 -- --
① — ② 5.38 0.36 -0.51 2.29 -2.29 -- --
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×40%+中证TMT产业主题指数收益率×30%+中证全指主要消费指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁芳 2018/02/13 1年4月3天 5.01 袁芳女士,多年证券从业经验;先后在嘉实基金担任股票交易员,在亚洲资产(红马天安基金管理有限公司)担任投资经理;2011年加入工银瑞信,任研究部基金经理。2015年12月30日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月6日任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。
林梦 2018/07/27 10月24天 7.78 林梦女士,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在中信证券股份有限公司担任高级经理;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部餐饮旅游、商贸零售、纺织服装行业高级研究员、基金经理。2017年10月24日至2018年11月19日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张玮升 2018/07/27 10月24天 7.78 张玮升先生,中国,硕士研究生。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部高级研究员、基金经理。2017年10月27日至2018年11月19日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,197.81 3.27 -0.07 0.04
制造业 48,184.93 71.64 -25.43 35.93
批发和零售业 1,893.92 2.82 -1.56 -0.40
住宿和餐饮业 87.92 0.13 新增 -0.93
信息传输、软件和信息技术服务业 6,056.08 9.00 -0.25 2.53
金融业 2,092.43 3.11 -3.10 -4.62
租赁和商务服务业 169.80 0.25 0.94 -1.80
文化、体育和娱乐业 1,678.06 2.49 1.19 0.14
合计 62,360.95 92.71 -21.56 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600031 三一重工 245.92 3,142.88 4.67% 新晋 3.91
600570 恒生电子 32.46 2,841.93 4.23% 新晋 1.29
600519 贵州茅台 3.15 2,686.40 3.99% 新晋 0.21
603486 科沃斯 41.20 2,509.75 3.73% 新晋 -10.89
002242 九阳股份 102.16 2,356.76 3.50% 0.22 -7.38
300760 迈瑞医疗 14.44 1,939.69 2.88% 新晋 7.16
300498 温氏股份 47.35 1,922.60 2.86% 新晋 8.64
600885 宏发股份 65.08 1,783.80 2.65% -1.77 -3.75
002595 豪迈科技 77.45 1,599.25 2.38% -0.66 -0.75
600612 老凤祥 32.84 1,457.96 2.17% -0.98 1.39
合计 -- 662.05 22,241.02 33.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 16.32 0.02 0.01
合计 16.32 0.02 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110052 贵广转债 0.14 16.32 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 17,437.86
本期利润(万元) 27,746.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2841
期末基金资产净值(万元) 67,263.06
期末基金份额净值(元) 1.1338