单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.28 -1.04 -12.31 -- -- -- -- -11.30
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -- -- -- -- -15.07
同类平均 ③% 4.15 -2.17 -10.44 -- -- -- -- --
① — ② 0.07 -0.07 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 3.77
① — ③ 1.14 1.13 -1.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 965/2908 1272/2827 1368/2682 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁芳 2018/02/13 9月8天 -11.30 袁芳女士,多年证券从业经验;先后在嘉实基金担任股票交易员,在亚洲资产(红马天安基金管理有限公司)担任投资经理;2011年加入工银瑞信,任研究部基金经理。2015年12月30日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
林梦 2018/07/27 3月24天 -8.96 林梦女士,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在中信证券股份有限公司担任高级经理;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部餐饮旅游、商贸零售、纺织服装行业高级研究员、基金经理。2017年10月24日任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张玮升 2018/07/27 3月24天 -8.96 张玮升先生,中国,硕士研究生。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部高级研究员、基金经理。2017年10月27日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 179.40 0.16 -- -1.88
采矿业 7,706.61 6.92 -- 3.76
制造业 65,223.20 58.56 -- 26.17
建筑业 1,176.88 1.06 -- -0.93
批发和零售业 7,493.30 6.73 -- 3.17
交通运输、仓储和邮政业 3,041.06 2.73 -- 0.05
金融业 2,522.05 2.26 -- -6.93
房地产业 2,439.80 2.19 -- -2.44
租赁和商务服务业 6,216.94 5.58 -- 3.00
合计 95,999.24 86.19 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 111.51 4,482.70 4.02% -0.97 --
600271 航天信息 161.03 4,481.40 4.02% -0.98 --
002557 洽洽食品 206.27 3,560.28 3.20% 新晋 --
600885 宏发股份 156.47 3,520.59 3.16% 0.46 --
600612 老凤祥 87.83 3,341.11 3.00% 新晋 0.00
002352 顺丰控股 70.82 3,041.06 2.73% 新晋 --
002050 三花智控 214.90 2,862.47 2.57% 新晋 --
603883 老百姓 41.22 2,577.49 2.31% 新晋 --
600600 青岛啤酒 74.11 2,576.86 2.31% 新晋 0.00
002242 九阳股份 156.65 2,550.32 2.29% 新晋 --
合计 -- 1,280.81 32,994.28 29.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,902.82
本期利润(万元) -5,054.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0417
期末基金资产净值(万元) 111,373.28
期末基金份额净值(元) 0.9214