单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.85 29.85 38.11 34.77 18.46 -- -- 16.36
上证指数 ②% 7.67 26.57 27.77 30.46 4.59 -- -- 3.15
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.82 3.28 10.34 4.31 13.87 0.00 0.00 13.21
① — ③ 5.85 29.85 38.11 34.77 18.46 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% -6.29 -4.36 -2.70 -- -13.66 -- --
基准收益率②% -6.65 -3.85 -4.99 -- -11.37 -- --
① — ② 0.36 -0.51 2.29 -- -2.29 -- --
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×40%+中证TMT产业主题指数收益率×30%+中证全指主要消费指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁芳 2018/02/13 1年2月3天 16.36 袁芳女士,多年证券从业经验;先后在嘉实基金担任股票交易员,在亚洲资产(红马天安基金管理有限公司)担任投资经理;2011年加入工银瑞信,任研究部基金经理。2015年12月30日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
林梦 2018/07/27 8月24天 19.43 林梦女士,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在中信证券股份有限公司担任高级经理;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部餐饮旅游、商贸零售、纺织服装行业高级研究员、基金经理。2017年10月24日至2018年11月19日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张玮升 2018/07/27 8月24天 19.43 张玮升先生,中国,硕士研究生。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部高级研究员、基金经理。2017年10月27日至2018年11月19日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,202.91 3.20 -- 0.69
采矿业 3,305.80 3.30 -- 0.24
制造业 46,239.09 46.21 -- 16.55
批发和零售业 1,264.47 1.26 -- -1.98
信息传输、软件和信息技术服务业 8,753.25 8.75 -- 2.03
金融业 5.01 0.01 -- -7.96
房地产业 3,547.75 3.55 -- -2.02
租赁和商务服务业 1,189.79 1.19 -- -0.92
文化、体育和娱乐业 3,682.37 3.68 -- 0.69
合计 71,190.44 71.15 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600885 宏发股份 196.23 4,427.01 4.42% 1.26 --
600547 山东黄金 109.28 3,305.80 3.30% 新晋 --
002242 九阳股份 205.03 3,282.57 3.28% 0.99 --
600612 老凤祥 70.11 3,154.96 3.15% 0.15 0.00
600498 烽火通信 107.61 3,063.55 3.06% 新晋 --
002595 豪迈科技 190.25 3,044.06 3.04% 新晋 0.00
002157 正邦科技 489.52 2,599.35 2.60% 新晋 --
002050 三花智控 203.90 2,587.46 2.59% 0.02 --
000002 万科A 106.00 2,524.97 2.52% 新晋 0.00
600600 青岛啤酒 68.51 2,388.31 2.39% 0.08 0.00
合计 -- 1,746.44 30,378.04 30.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 7.80 0.01 --
合计 7.80 0.01 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110049 海尔转债 0.08 7.80 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,014.16
本期利润(万元) -6,989.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0593
期末基金资产净值(万元) 100,065.02
期末基金份额净值(元) 0.8634