单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.49 1.77 3.33 -- -- -- -- 3.14
全债指数 ②% 1.06 2.56 4.40 -- -- -- -- 4.46
同类平均 ③% 0.71 1.94 3.64 -- -- -- -- --
① — ② -0.58 -0.80 -1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.32
① — ③ -0.23 -0.17 -0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 382/582 322/552 316/504 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴文明 2018/05/25 6月26天 3.14 吴文明先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾就职于威海市商业银行股份有限公司,2014年12月加入银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理。2017年3月15日至2018年6月28日任银华永利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月26日任银华惠安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任银华华茂定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月27日任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年6月27日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月27日任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月19日任银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日任银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 36,870.00 120.83 --
短期融资券 2,410.72 7.90 --
中期票据 3,643.64 11.94 --
合计 42,924.36 140.67 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101800352 18津城建MTN008B 20.00 2027.40 6.64
143662 18国电02 20.00 2027.00 6.64
143626 18招商G2 20.00 2024.40 6.63
143607 18国君G2 20.00 2014.40 6.60
143160 17电投05 20.00 2011.00 6.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
2月以下1.50%
2月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 246.63
本期利润(万元) 432.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0144
期末基金资产净值(万元) 30,513.57
期末基金份额净值(元) 1.016