单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.44 6.78 -0.16 2.47 -- -- -- 0.17
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -- -- -- -6.92
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -- -- -- --
① — ② -1.58 4.73 9.57 -1.55 0.00 0.00 0.00 7.09
① — ③ -0.38 3.80 8.13 -0.32 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1431/2781 327/2714 537/2610 1418/2781 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王海峰 2018/06/29 7月5天 0.17 王海峰先生,硕士研究生学历。2008年7月至今,任职于银华基金管理有限公司投资管理部,历任助理研究员、行业研究员、研究主管、投资经理助理等职务。在公司从事研究工作期间,一直从事交通运输、钢铁、大宗商品等行业的研究工作,担任投资经理助理期间,主要管理多个专户产品。具有7年证券投资管理经历。2016年3月4日任银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月29日任银华国企改革混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月10日至2018年10月15日任银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月15日任银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 20.18 1.99 1.93 -0.56
采矿业 20.12 1.98 1.94 -1.15
制造业 211.06 20.79 11.23 -9.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 41.51 4.09 -0.18 1.21
建筑业 41.13 4.05 -0.31 1.63
交通运输、仓储和邮政业 58.81 5.79 -2.39 3.18
信息传输、软件和信息技术服务业 37.45 3.69 0.17 -3.10
金融业 60.07 5.92 新增 -2.43
文化、体育和娱乐业 9.79 0.96 新增 -2.07
合计 500.12 49.26 16.96 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600803 新奥股份 3.03 45.61 4.36% 新晋 0.00
600755 厦门国贸 5.69 41.08 3.92% 新晋 --
600598 北大荒 4.03 41.07 3.92% 新晋 --
300191 潜能恒信 2.15 40.98 3.92% 新晋 --
600050 中国联通 7.26 40.44 3.86% 新晋 --
600323 瀚蓝环境 2.88 39.77 3.80% 新晋 --
600502 安徽水利 9.90 39.11 3.74% 新晋 --
000826 启迪桑德 2.86 38.61 3.69% 新晋 --
300487 蓝晓科技 0.98 28.28 2.70% 新晋 --
002594 比亚迪 0.48 23.57 2.25% 新晋 --
合计 -- 39.26 378.52 36.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 261.39 25.75 0.81
其中:政策性金融债 261.39 25.75 0.81
合计 261.39 25.75 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
108603 国开1804 0.94 94.02 9.26
018005 国开1701 0.94 93.91 9.25
018007 国开1801 0.73 73.45 7.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -12.90
本期利润(万元) -30.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0297
期末基金资产净值(万元) 1,015.25
期末基金份额净值(元) 0.9776