单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.81 8.51 17.63 17.98 -- -- -- 15.34
上证指数 ②% -11.88 4.38 8.93 15.57 -- -- -- 3.42
同类平均 ③% -6.80 3.81 8.66 12.41 -- -- -- --
① — ② 6.07 4.13 8.70 2.41 0.00 0.00 0.00 11.92
① — ③ 0.99 4.71 8.98 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1160/2885 456/2811 346/2711 750/2751 -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 19.53 -2.95 0.74 -- -2.24 -- --
基准收益率②% 14.43 -4.88 -0.21 -- -3.78 -- --
① — ② 5.10 1.93 0.95 -- 1.54 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王海峰 2018/06/29 10月26天 15.34 王海峰先生,硕士研究生学历。2008年7月至今,任职于银华基金管理有限公司投资管理部,历任助理研究员、行业研究员、研究主管、投资经理助理等职务。在公司从事研究工作期间,一直从事交通运输、钢铁、大宗商品等行业的研究工作,担任投资经理助理期间,主要管理多个专户产品。具有7年证券投资管理经历。2016年3月4日任银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月29日任银华国企改革混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月10日至2018年10月15日任银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月15日任银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.01 0.00 1.99 -3.23
采矿业 12.63 0.99 0.99 -2.08
制造业 285.34 22.41 -1.62 -13.31
建筑业 30.63 2.41 1.64 0.17
批发和零售业 20.93 1.64 新增 -1.58
交通运输、仓储和邮政业 112.72 8.85 -3.06 6.14
信息传输、软件和信息技术服务业 24.92 1.96 1.73 -4.51
金融业 113.65 8.93 -3.01 1.20
房地产业 32.44 2.55 新增 -3.13
卫生和社会工作 13.38 1.05 新增 -1.86
合计 646.65 50.79 -1.53 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600018 上港集团 6.15 44.71 3.51% 新晋 -15.48
601939 建设银行 5.44 37.81 2.97% 新晋 -10.57
600622 光大嘉宝 3.75 32.44 2.55% 新晋 -22.86
600170 上海建工 8.19 30.63 2.41% 新晋 -0.86
601111 中国国航 2.73 29.59 2.32% 新晋 -19.28
600346 恒力股份 1.56 28.86 2.27% 新晋 3.82
000807 云铝股份 5.21 25.42 2.00% 新晋 -21.44
002677 浙江美大 1.76 24.97 1.96% 新晋 4.69
600873 梅花生物 4.79 24.91 1.96% 新晋 -10.47
300009 安科生物 1.52 24.81 1.95% 新晋 -6.02
合计 -- 41.10 304.15 23.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 261.68 20.55 -5.20
其中:政策性金融债 261.68 20.55 -5.20
合计 261.68 20.55 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
108603 国开1804 0.94 94.37 7.41
018005 国开1701 0.94 93.51 7.34
018007 国开1801 0.73 73.80 5.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 162.79
本期利润(万元) 200.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1904
期末基金资产净值(万元) 1,273.13
期末基金份额净值(元) 1.1685