单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.53 -6.42 5.07 4.07 -5.92 -- -- -6.37
QDII基金 ②% 3.73 0.68 12.55 11.68 -0.73 -- -- -1.15
同类平均 ③% 5.21 0.93 12.43 11.27 -6.55 -- -- --
① — ② 1.81 -7.10 -7.47 -7.61 -5.19 0.00 0.00 -5.22
① — ③ 0.33 -7.35 -7.36 -7.20 0.63 0.00 0.00 0.00
同类排名 23/48 45/47 39/45 39/45 15/38 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 12.32 -7.84 -1.73 -- -10.03 -- --
基准收益率②% 13.65 -5.99 -1.93 -- -10.73 -- --
① — ② -1.33 -1.85 0.20 -- 0.70 -- --
业绩比较基准 上证国债指数收益率*40%+富时中国(不含B股)全盘指数收益率*30%+富时中国A股全股指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
阳琨 2018/05/30 1年27天 -6.37 阳琨先生,北京大学MBA。历任宝盈基金管理有限公司基金经理助理、益民基金管理有限公司投资部部门经理、中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任策略研究员、股票投资部副总经理。2007年6月12日至2013年4月12日任兴华证券投资基金的基金经理。2009年1月5日至2012年1月12日任兴和证券投资基金的基金经理。2009年12月18日任华夏盛世精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年4月12日任华夏兴华混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月7日任华夏基金管理有限公司的副总经理。2015年9月1日至2017年5月2日任华夏大盘精选证券投资基金的基金经理。2016年1月20日至2018年10月11日任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年5月30日任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。
常亚桥 2018/05/30 1年27天 -6.37 常亚桥,约翰霍普金斯大学金融学硕士,已取得基金从业资格.2014年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任国际投资部研究员等。2018年5月30日任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 26,439.76 83.94 -34.40 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1.32 1,617.36 5.13% -0.91 --
002384 东山精密 81.56 1,548.86 4.92% 新晋 2.84
3008 大立光电股份有限公司 1.30 1,306.20 4.15% 新晋 --
AAPL APPLE INC 0.89 1,138.34 3.61% 新晋 --
00288 万洲国际有限公司 157.50 1,134.86 3.60% 新晋 --
00700 腾讯控股有限公司 3.35 1,037.37 3.29% -1.84 --
000858 五粮液 9.60 912.00 2.90% 新晋 4.73
300446 乐凯新材 28.54 786.32 2.50% 新晋 -5.94
00753 中国国际航空股份有限公司 57.20 473.97 1.50% 新晋 --
601318 中国平安 2.82 217.42 0.69% 新晋 13.12
合计 -- 344.08 10,172.70 32.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,165.04
本期利润(万元) 3,935.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1107
期末基金资产净值(万元) 31,498.89
期末基金份额净值(元) 1.0105