单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.50 -4.38 -9.21 -0.02 -- -- -- -10.05
QDII基金 ②% -0.36 -3.54 -6.82 3.02 -- -- -- -8.82
同类平均 ③% -0.26 -3.11 -13.69 1.51 -- -- -- --
① — ② -1.14 -0.84 -2.39 -3.04 0.00 0.00 0.00 -1.23
① — ③ -1.24 -1.27 4.48 -1.53 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 32/45 30/43 10/40 37/45 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
阳琨 2018/05/30 7月26天 -10.05 阳琨先生,北京大学MBA。历任宝盈基金管理有限公司基金经理助理、益民基金管理有限公司投资部部门经理、中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任策略研究员、股票投资部副总经理。2007年6月12日至2013年4月12日任兴华证券投资基金的基金经理。2009年1月5日至2012年1月12日任兴和证券投资基金的基金经理。2009年12月18日任华夏盛世精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年4月12日任华夏兴华混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月7日任华夏基金管理有限公司的副总经理。2015年9月1日至2017年5月2日任华夏大盘精选证券投资基金的基金经理。2016年1月20日至2018年10月11日任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年5月30日任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。
常亚桥 2018/05/30 7月26天 -10.05 常亚桥,约翰霍普金斯大学金融学硕士,已取得基金从业资格.2014年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任国际投资部研究员等。2018年5月30日任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 17,549.66 43.38 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
V VISA INC 1.46 1,507.45 3.73% 新晋 --
MSFT MICROSOFT CORP 1.72 1,353.25 3.34% 新晋 --
601888 中国国旅 18.38 1,250.21 3.09% 新晋 --
CRM SALESFORCE.COM INC 0.98 1,072.12 2.65% 新晋 --
MA MASTERCARD INC 0.59 903.51 2.23% 新晋 --
300662 科锐国际 39.35 857.04 2.12% 新晋 --
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.66 748.06 1.85% 新晋 --
AMZN AMAZON.COM INC 0.05 688.95 1.70% 新晋 --
300750 宁德时代 8.67 632.91 1.56% 新晋 --
00564 郑煤机 8.10 29.79 0.07% 新晋 --
合计 -- 79.96 9,043.29 22.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,307.79
本期利润(万元) -794.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0179
期末基金资产净值(万元) 40,459.17
期末基金份额净值(元) 0.9762