单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.78 5.43 9.30 4.66 -- -- -- 9.94
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -- -- -- -17.24
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -- -- -- --
① — ② 2.03 1.03 16.17 0.57 0.00 0.00 0.00 27.18
① — ③ 2.01 2.41 17.45 2.41 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 184/2908 566/2839 18/2716 271/2925 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李炳智 2018/04/04 9月21天 9.94 李炳智,国籍中国,学士,已取得基金从业资格。2013年3月至2016年5月担任中航证券投资经理助理、交易员,2016年5月末加入前海开源基金管理有限公司。2017年1月25日任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月17日至2018年3月7日任前海开源聚财宝货币市场基金基金经理。2018年1月26日任前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月4日任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日任前海开源鼎瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日任前海开源瑞和债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

前海开源盛鑫混合A前海开源盛鑫混合C基金总份额

前海开源盛鑫混合A前海开源盛鑫混合C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)61------
户均持有份额(万)3.83------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 597.40 44.15 9.26
金融债券 250.31 18.50 -41.64
其中:政策性金融债 250.31 18.50 -41.64
可转换债券 12.98 0.96 --
合计 860.70 63.61 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010107 21国债⑺ 3.50 358.82 26.52
010303 03国债⑶ 2.40 238.58 17.63
018006 国开1702 2.00 201.02 14.86
018005 国开1701 0.49 49.29 3.64
123008 康泰转债 0.05 6.88 0.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 47.22
本期利润(万元) 48.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0703
期末基金资产净值(万元) 1,158.08
期末基金份额净值(元) 1.1962