单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.98 19.83 20.47 -- -- -- -- 20.52
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -- -- -- -- -20.73
同类平均 ③% -5.15 -10.60 -13.30 -- -- -- -- --
① — ② 8.89 30.63 40.04 0.00 0.00 0.00 0.00 41.25
① — ③ 6.13 30.43 33.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 26/2801 3/2733 3/2601 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李炳智 2018/04/04 6月18天 20.52 李炳智,国籍中国,学士,已取得基金从业资格。2013年3月至2016年5月担任中航证券投资经理助理、交易员,2016年5月末加入前海开源基金管理有限公司。2017年1月25日任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月17日至2018年3月7日任前海开源聚财宝货币市场基金基金经理。2018年1月26日任前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月4日任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日任前海开源鼎瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日任前海开源瑞和债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

前海开源盛鑫混合A前海开源盛鑫混合C基金总份额

前海开源盛鑫混合A前海开源盛鑫混合C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)61------
户均持有份额(万)3.83------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.16 34.89 --
金融债券 172.65 60.14 --
其中:政策性金融债 172.65 60.14 --
合计 272.81 95.03 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 1.72 172.65 60.14
010107 21国债⑺ 0.98 100.16 34.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 39.66
本期利润(万元) 40.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0054
期末基金资产净值(万元) 235.03
期末基金份额净值(元) 1.0052