单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.70 -3.79 -18.32 -- -- -- -- -22.04
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -- -- -- -- -19.00
同类平均 ③% 4.15 -2.17 -10.44 -- -- -- -- --
① — ② -4.51 -2.82 -2.84 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.04
① — ③ -3.45 -1.62 -7.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2262/2908 1970/2827 2130/2682 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓星 2018/03/12 8月11天 -22.04 李晓星先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司,历任运营发展部运营顾问,集团审计部高级审计师等职务;2011年2月加盟银华基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理职务。2015年7月7日任银华中小盘精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月3日任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月12日任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 94,808.46 45.20 -- 12.81
批发和零售业 12,643.00 6.03 -- 2.47
金融业 8,113.14 3.87 -- -5.32
水利、环境和公共设施管理业 0.59 0.00 -- -0.76
合计 115,565.19 55.10 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000860 顺鑫农业 329.24 15,013.30 7.16% 新晋 --
600519 贵州茅台 19.89 14,518.39 6.92% 3.31 --
002304 洋河股份 111.87 14,319.73 6.83% 新晋 --
00388 香港交易所 71.93 14,178.04 6.76% 2.70 --
300750 宁德时代 174.77 12,757.93 6.08% 新晋 --
002024 苏宁易购 937.91 12,643.00 6.03% 新晋 --
02208 金风科技 1,099.24 8,134.79 3.88% -0.36 --
601318 中国平安 118.44 8,113.14 3.87% 0.82 --
00966 中国太平 304.48 7,354.60 3.51% 新晋 --
603589 口子窖 132.37 6,816.89 3.25% 新晋 --
002202 金风科技 359.05 4,312.14 2.06% 0.07 --
合计 -- 3,659.19 118,161.95 56.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -20,622.01
本期利润(万元) -5,063.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0202
期末基金资产净值(万元) 209,749.64
期末基金份额净值(元) 0.8587