单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.48 2.73 -7.48 3.94 -- -- -- -7.93
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -- -- -- -16.75
同类平均 ③% 0.78 3.02 -8.14 2.25 -- -- -- --
① — ② -1.23 -1.67 -0.61 -0.15 0.00 0.00 0.00 8.82
① — ③ -1.25 -0.29 0.66 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2532/2903 1288/2834 1296/2711 513/2920 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周书 2018/12/27 23天 3.89 周书女士,中国,硕士,已取得基金从业资格。曾就职于纽约彭博总部、上海申万研究、纽约FLYP服装贸易公司,2012年11月加入银华基金,历任信用研究员、行业研究员、研究组长、基金经理助理、投资经理。现任投资管理一部基金经理。2018年4月13日任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。2018年10月10日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周可彦 2018/04/26 2018/12/27 8月5天 -11.96

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 142.44 0.37 -- -2.79
制造业 17,999.18 47.06 -- 14.67
批发和零售业 52.39 0.14 -- -3.41
信息传输、软件和信息技术服务业 39.10 0.10 -- -6.04
金融业 4,701.46 12.29 -- 3.11
房地产业 1,776.51 4.64 -- 0.02
租赁和商务服务业 110.60 0.29 -- -2.29
合计 24,821.68 64.89 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 55.54 2,626.52 6.87% 5.49 0.00
601318 中国平安 30.33 2,077.61 5.43% 3.15 --
000568 泸州老窖 36.19 1,719.39 4.50% 1.44 0.00
600031 三一重工 163.79 1,454.43 3.80% 0.50 --
600519 贵州茅台 1.98 1,445.40 3.78% 新晋 --
600036 招商银行 42.73 1,311.51 3.43% 1.33 --
600559 老白干酒 69.20 1,262.23 3.30% 0.00 --
600582 天地科技 300.17 1,257.73 3.29% 1.06 --
002304 洋河股份 9.62 1,231.36 3.22% 新晋 --
000895 双汇发展 41.15 1,076.07 2.81% 0.38 --
合计 -- 750.70 15,462.25 40.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 178.62
本期利润(万元) -237.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0059
期末基金资产净值(万元) 38,247.01
期末基金份额净值(元) 0.9887