单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.24 28.37 29.89 33.78 -- -- -- 18.50
上证指数 ②% 3.13 23.53 22.98 28.37 -- -- -- 2.68
同类平均 ③% 1.94 16.87 17.77 20.03 -- -- -- --
① — ② 1.11 4.84 6.91 5.41 0.00 0.00 0.00 15.82
① — ③ 2.30 11.50 12.12 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 511/2867 415/2797 401/2692 389/2769 -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 31.89 -10.41 -0.41 -0.72 -11.42 -- --
基准收益率②% 14.43 -4.88 -0.21 -3.81 -8.70 -- --
① — ② 17.46 -5.53 -0.20 3.09 -2.72 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周书 2018/12/27 4月 31.21 周书女士,中国,硕士,已取得基金从业资格。曾就职于纽约彭博总部、上海申万研究、纽约FLYP服装贸易公司,2012年11月加入银华基金,历任信用研究员、行业研究员、研究组长、基金经理助理、投资经理。现任投资管理一部基金经理。2018年4月13日任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。2018年10月10日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周可彦 2018/04/26 2018/12/27 8月5天 -11.96

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,869.50 75.21 -13.71 39.41
建筑业 23.91 0.12 -0.07 -2.17
金融业 1,736.74 8.78 5.47 0.92
房地产业 1,474.16 7.46 -2.27 1.72
合计 18,104.31 91.57 -9.71 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 31.11 1,881.23 9.52% 1.63 0.84
000568 泸州老窖 27.54 1,833.51 9.27% 3.45 18.59
002271 东方雨虹 54.43 1,146.83 5.80% 新晋 -11.87
600559 老白干酒 52.58 980.13 4.96% 2.35 6.22
002646 青青稞酒 73.31 969.89 4.91% 新晋 -1.76
000858 五粮液 10.13 962.35 4.87% 新晋 21.10
000425 徐工机械 212.27 933.98 4.72% 新晋 8.56
002304 洋河股份 6.69 872.00 4.41% -1.70 2.31
600519 贵州茅台 1.00 857.92 4.34% -2.36 22.65
002572 索菲亚 33.07 848.33 4.29% 新晋 1.77
合计 -- 502.13 11,286.17 57.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 740.11
本期利润(万元) 8,577.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2784
期末基金资产净值(万元) 19,770.45
期末基金份额净值(元) 1.1683