单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.72 -0.55 7.00 6.75 3.84 -- -- -2.95
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -- -- -4.73
同类平均 ③% 4.84 -1.87 19.10 19.75 5.11 -- -- --
① — ② -0.80 1.46 -12.05 -12.82 -0.45 0.00 0.00 1.78
① — ③ -1.12 1.32 -12.10 -13.00 -1.27 0.00 0.00 0.00
同类排名 142/207 94/199 171/183 172/183 84/151 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 8.89 -8.12 4.99 -1.95 -9.09 -- --
基准收益率②% 9.53 -8.06 3.68 -2.73 -7.02 -- --
① — ② -0.64 -0.06 1.31 0.78 -2.07 -- --
业绩比较基准 恒生中国企业指数×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙伟 2018/02/12 1年4月15天 -2.56 孙伟先生,中国国籍,管理学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理。2015年5月22日至2016年7月29日任中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金、中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年7月2日任南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月2日任南方中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月10日任中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年4月14日任南方创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年5月20日任南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年8月17日任南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2016年8月19日任南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年8月19日任深证成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年3月8日任南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年6月28日任南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年2月8日任南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
罗文杰 2018/02/12 1年4月15天 -2.56 罗文杰女士,中国国籍,美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,任南方基金数量化投资部基金经理助理。2013年4月22日任南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、中证500交易型开放式指数证券投资基金、南方沪深300指数证券投资基金的基金经理。2013年3月15日任南方策略优化股票型证券投资基金的基金经理。2013年5月17日至2015年6月16日任南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年10月30日任中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年2月16日任南方恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月30日至2019年4月18日任南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月30日至2019年4月18日任南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月21日任南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年8月24日任南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2017年8月25日任南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2019年1月18日任南方策略优化混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2019年1月18日任南方量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年4月26日任MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方H股联接A南方H股联接C基金总份额

南方H股联接A南方H股联接C合计情况
2018-122018-6----
持有人户数(户)818825----
户均持有份额(万)3.544.15----
机构持有比例(%)0.000.29----
个人持有比例(%)100.0099.71----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 0.05 3.77 0.07% 0.02 --
00700 腾讯控股有限公司 0.01 3.10 0.06% 0.02 --
00939 中国建设银行股份有限公司 0.40 2.31 0.04% 0.00 --
01398 中国工商银行股份有限公司 0.40 1.97 0.04% 0.01 --
03988 中国银行股份有限公司 0.50 1.53 0.03% 0.01 --
00883 中国海洋石油有限公司 0.10 1.26 0.02% 0.00 --
00386 中国石油化工股份有限公司 0.20 1.06 0.02% 0.00 --
00857 中国石油天然气股份有限公司 0.20 0.87 0.02% 0.01 --
00998 中信银行股份有限公司 0.20 0.86 0.02% 0.01 --
01658 中国邮政储蓄银行股份有限公司 0.20 0.77 0.01% 0.00 --
合计 -- 2.26 17.50 0.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.05 1.92 0.35
金融债券 120.55 2.31 --
其中:政策性金融债 120.55 2.31 --
合计 220.60 4.23 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
108603 国开1804 1.10 110.55 2.12
019544 16国债16 1.00 100.05 1.92
018005 国开1701 0.10 10.00 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -10.88
本期利润(万元) 236.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0885
期末基金资产净值(万元) 2,215.45
期末基金份额净值(元) 0.9899