单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.34 -2.92 1.53 1.37 -12.26 -- -- -15.71
QDII基金 ②% 3.83 -0.61 9.57 13.10 -0.31 -- -- 3.89
同类平均 ③% 3.97 -1.30 9.87 12.86 -5.35 -- -- --
① — ② -0.49 -2.31 -8.04 -11.73 -11.95 0.00 0.00 -19.60
① — ③ -0.63 -1.62 -8.35 -11.49 -6.91 0.00 0.00 0.00
同类排名 30/48 29/48 45/46 45/45 39/40 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李耀柱 2018/02/08 1年5月13天 -15.71 李耀柱,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年8月至2014年7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员,2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理。2015年12月17日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2017年2017年11月9日任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2019年4月12日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理。2017年3月10日任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2017年9月21日至2018年10月16日任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月8日任广发海外多元配置证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年5月31日任广发科技动力股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日任广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金的基金经理。2019年3月27日任广发港股通优质增长混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日任广发消费升级股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发海外多元配置(美元)广发海外多元配置(人民币)基金总份额

广发海外多元配置(美元)广发海外多元配置(人民币)合计情况

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 441.20 4.14 -- --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
SE.US SEA LTD-ADR 1.93 441.20 4.14% 新晋 --
合计 -- 1.93 441.20 4.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.60% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
20万元以下1.50%
20--100万元0.80%
100万元以上200.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据

指标名称 金额