单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.73 4.32 2.00 11.18 -- -- -- -7.32
上证指数 ②% 5.41 3.78 0.65 10.34 -- -- -- -12.94
同类平均 ③% 7.39 5.84 -0.27 11.80 -- -- -- --
① — ② 0.32 0.54 1.35 0.84 0.00 0.00 0.00 5.62
① — ③ -1.67 -1.51 2.27 -0.62 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 259/348 212/342 94/322 193/346 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
易海波 2018/03/30 10月29天 -7.32 易海波先生,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2007年4月至2016年11月在招商证券股份有限公司,历任研究发展中心金融工程研究员、理财投资部量化投资经理、量化投资部总经理。2016年11月加入中融基金管理有限公司,管理量化投资部工作。2017年1月5日任中融量化多因子混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月22日任中融量化智选混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月7日任中融基金管理有限公司副总经理。2018年3月30日任中融智选红利股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月12日任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月16日任中融智选质量股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中融智选红利股票A中融智选红利股票C基金总份额

中融智选红利股票A中融智选红利股票C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)3765------
户均持有份额(万)9.41------
机构持有比例(%)8.47------
个人持有比例(%)91.53------

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,920.34 10.76 -- 6.35
制造业 9,807.00 36.12 -- -11.40
建筑业 1,104.90 4.07 -- 1.25
批发和零售业 1,040.96 3.83 -- -0.71
交通运输、仓储和邮政业 2,688.39 9.90 -- 6.04
金融业 3,628.91 13.37 -- 3.70
房地产业 4,171.89 15.37 -- 9.42
合计 25,362.39 93.42 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601877 正泰电器 24.08 583.75 2.15% 新晋 --
600548 深高速 64.11 575.75 2.12% 新晋 --
601006 大秦铁路 69.50 571.99 2.11% 新晋 --
600820 隧道股份 91.02 569.79 2.10% 新晋 0.00
000069 华侨城A 88.20 560.07 2.06% 新晋 --
002597 金禾实业 34.73 551.86 2.03% 新晋 --
600660 福耀玻璃 24.09 548.77 2.02% 新晋 0.00
600261 阳光照明 160.47 547.22 2.02% 新晋 --
600383 金地集团 56.15 540.16 1.99% 新晋 0.00
601288 农业银行 149.97 539.89 1.99% -0.05 --
合计 -- 762.32 5,589.25 20.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,758.84
本期利润(万元) -2,519.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0838
期末基金资产净值(万元) 24,559.04
期末基金份额净值(元) 0.8336