近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 5.73 | 4.32 | 2.00 | 11.18 | -- | -- | -- | -7.32 |
上证指数 ②% | 5.41 | 3.78 | 0.65 | 10.34 | -- | -- | -- | -12.94 |
同类平均 ③% | 7.39 | 5.84 | -0.27 | 11.80 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.32 | 0.54 | 1.35 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.62 |
① — ③ | -1.67 | -1.51 | 2.27 | -0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | 259/348 | 212/342 | 94/322 | 193/346 | -- | -- | -- | -- |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
易海波 | 2018/03/30 | 10月29天 | -7.32 | 易海波先生,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2007年4月至2016年11月在招商证券股份有限公司,历任研究发展中心金融工程研究员、理财投资部量化投资经理、量化投资部总经理。2016年11月加入中融基金管理有限公司,管理量化投资部工作。2017年1月5日任中融量化多因子混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月22日任中融量化智选混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月7日任中融基金管理有限公司副总经理。2018年3月30日任中融智选红利股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月12日任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月16日任中融智选质量股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2018-6 | -- | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 3765 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 9.41 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 8.47 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 91.53 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 2,920.34 | 10.76 | -- | 6.35 |
制造业 | 9,807.00 | 36.12 | -- | -11.40 |
建筑业 | 1,104.90 | 4.07 | -- | 1.25 |
批发和零售业 | 1,040.96 | 3.83 | -- | -0.71 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,688.39 | 9.90 | -- | 6.04 |
金融业 | 3,628.91 | 13.37 | -- | 3.70 |
房地产业 | 4,171.89 | 15.37 | -- | 9.42 |
合计 | 25,362.39 | 93.42 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601877 | 正泰电器 | 24.08 | 583.75 | 2.15% | 新晋 | -- |
600548 | 深高速 | 64.11 | 575.75 | 2.12% | 新晋 | -- |
601006 | 大秦铁路 | 69.50 | 571.99 | 2.11% | 新晋 | -- |
600820 | 隧道股份 | 91.02 | 569.79 | 2.10% | 新晋 | 0.00 |
000069 | 华侨城A | 88.20 | 560.07 | 2.06% | 新晋 | -- |
002597 | 金禾实业 | 34.73 | 551.86 | 2.03% | 新晋 | -- |
600660 | 福耀玻璃 | 24.09 | 548.77 | 2.02% | 新晋 | 0.00 |
600261 | 阳光照明 | 160.47 | 547.22 | 2.02% | 新晋 | -- |
600383 | 金地集团 | 56.15 | 540.16 | 1.99% | 新晋 | 0.00 |
601288 | 农业银行 | 149.97 | 539.89 | 1.99% | -0.05 | -- |
合计 | -- | 762.32 | 5,589.25 | 20.59% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,758.84 |
本期利润(万元) | -2,519.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0838 |
期末基金资产净值(万元) | 24,559.04 |
期末基金份额净值(元) | 0.8336 |