近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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(2019-02-21）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.73 | 4.32 | 2.00 | 11.18 | -- | -- | -- | -7.32 |
| 上证指数 ②% | 5.41 | 3.78 | 0.65 | 10.34 | -- | -- | -- | -12.94 |
| 同类平均 ③% | 7.39 | 5.84 | -0.27 | 11.80 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.32 | 0.54 | 1.35 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.62 |
| ① — ③ | -1.67 | -1.51 | 2.27 | -0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同类排名 | 259/348 | 212/342 | 94/322 | 193/346 | -- | -- | -- | -- |
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 易海波 | 2018/03/30 | 10月29天 | -7.32 | 易海波先生，中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格。2007年4月至2016年11月在招商证券股份有限公司，历任研究发展中心金融工程研究员、理财投资部量化投资经理、量化投资部总经理。2016年11月加入中融基金管理有限公司，管理量化投资部工作。2017年1月5日任中融量化多因子混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月22日任中融量化智选混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月7日任中融基金管理有限公司副总经理。2018年3月30日任中融智选红利股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月12日任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月16日任中融智选质量股票型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
中融智选红利股票A中融智选红利股票C基金总份额
中融智选红利股票A中融智选红利股票C合计情况
| 2018-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3765 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 9.41 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 8.47 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 91.53 | -- | -- | -- |
更多>>(2018-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,920.34 | 10.76 | -- | 6.35 |
| 制造业 | 9,807.00 | 36.12 | -- | -11.40 |
| 建筑业 | 1,104.90 | 4.07 | -- | 1.25 |
| 批发和零售业 | 1,040.96 | 3.83 | -- | -0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,688.39 | 9.90 | -- | 6.04 |
| 金融业 | 3,628.91 | 13.37 | -- | 3.70 |
| 房地产业 | 4,171.89 | 15.37 | -- | 9.42 |
| 合计 | 25,362.39 | 93.42 | -- | -- |
更多>>(2018-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601877 | 正泰电器 | 24.08 | 583.75 | 2.15% | 新晋 | -- |
| 600548 | 深高速 | 64.11 | 575.75 | 2.12% | 新晋 | -- |
| 601006 | 大秦铁路 | 69.50 | 571.99 | 2.11% | 新晋 | -- |
| 600820 | 隧道股份 | 91.02 | 569.79 | 2.10% | 新晋 | 0.00 |
| 000069 | 华侨城A | 88.20 | 560.07 | 2.06% | 新晋 | -- |
| 002597 | 金禾实业 | 34.73 | 551.86 | 2.03% | 新晋 | -- |
| 600660 | 福耀玻璃 | 24.09 | 548.77 | 2.02% | 新晋 | 0.00 |
| 600261 | 阳光照明 | 160.47 | 547.22 | 2.02% | 新晋 | -- |
| 600383 | 金地集团 | 56.15 | 540.16 | 1.99% | 新晋 | 0.00 |
| 601288 | 农业银行 | 149.97 | 539.89 | 1.99% | -0.05 | -- |
| 合计 | -- | 762.32 | 5,589.25 | 20.59% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
- 中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台临时暂停服务的公告(02-21)
- 中融基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告(02-13)
- 中融基金管理有限公司更正公告(02-02)
- 中融基金管理有限公司关于公司住所变更的公告(01-26)
- 中融智选红利股票：2018年第四季度报告(01-22)
- 中融基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告(01-10)
- 关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司”2019倾心回馈“基金定投优惠活动的公告(12-24)
- 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江苏汇林保大基金销售有限公司为销售机构的公告(12-24)
>>>财务数据（2018四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,758.84 |
| 本期利润(万元) | -2,519.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0838 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,559.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8336 |
- 中融增鑫定期开放债券A
- 中融增鑫定期开放债券C
- 中融货币A
- 中融货币C
- 中融货币E
- 中融国企改革混合
- 中融新机遇混合
- 中融一带一路指数分级
- 中融一带一路指数分级A
- 中融一带一路指数分级B
- 中融钢铁行业A
- 中融钢铁行业B
- 中融钢铁行业指数分级
- 中融中证煤炭A
- 中融中证煤炭B
- 中融中证煤炭指数分级
- 中融中证银行A
- 中融中证银行B
- 中融中证银行指数分级
- 中融鑫视野混合A
- 中融鑫视野混合C
- 中融稳健添利债券
- 中融新经济A
- 中融新经济C
- 中融日盈A
- 中融日盈B
- 中融产业升级混合
- 中融融裕双利债券A
- 中融融裕双利债券C
- 中融竞争优势股票
- 中融融信双盈债券A
- 中融融信双盈债券C
- 中融现金增利A
- 中融现金增利C
- 中融1-3年高等级债指A
- 中融1-3年高等级债指C
- 中融3-5年中高等级债指A
- 中融3-5年中高等级债指C
- 中融鑫思路混合A
- 中融鑫思路混合C
- 中融量化多因子混合A
- 中融量化多因子混合C
- 中融物联网主题混合
- 中融盈泽债券A
- 中融盈泽债券C
- 中融0-1年中高等级债指A
- 中融0-1年中高等级债指C
- 中融1-3年中高等级债指A
- 中融1-3年中高等级债指C
- 中融恒泰纯债A
- 中融恒泰纯债C
- 中融量化智选混合A
- 中融量化智选混合C
- 中融融安混合
- 中融量化小盘股票A
- 中融量化小盘股票C
- 中融恒信纯债A
- 中融恒信纯债C
- 中融睿祥一年定开A
- 中融睿祥一年定开C
- 中融核心成长混合
- 中融沪港深大消费混合A
- 中融沪港深大消费混合C
- 中融鑫起点混合A
- 中融鑫起点混合C
- 中融鑫价值混合A
- 中融鑫价值混合C
- 中融智选红利股票A
- 中融智选红利股票C
- 中融聚商3个月定开债
- 中融季季红定开债A
- 中融季季红定开债C
- 中融量化精选（FOF）A
- 中融量化精选（FOF）C
- 中融聚安3个月定开债
- 中融聚业3个月定开债
- 中融医疗健康精选混合A
- 中融医疗健康精选混合C
- 中融恒裕纯债债券A
- 中融恒裕纯债债券C
- 中融融安二号混合
- 中融恒惠纯债债券A
- 中融恒惠纯债债券C
- 中融聚明3个月定开债发起式