单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.62 1.04 3.49 -- -- -- -- 3.65
全债指数 ②% 3.20 3.20 3.20 -- -- -- -- 3.20
同类平均 ③% 0.69 0.75 2.24 -- -- -- -- --
① — ② -2.58 -2.16 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45
① — ③ -0.07 0.30 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 104/165 68/153 37/140 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵笛 2018/04/23 6月23天 3.65 邵笛,中国国籍,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员,现任基金经理助理。2014年10月30日任东吴货币市场证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任东吴悦秀纯债券型证投资基金的基金经理。2018年4月23日任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。2018年4月27日任东吴骏宏一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
黄婧丽 2018/05/09 6月7天 3.49 黄婧丽,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2012年11月至2014年10月就职于世纪证券有限责任公司,从事固定收益分析工作;2014年10月至2016年11月就职于国海证券股份有限公司,从事固定收益交易、分析、投资工作;2016年11月加入东吴基金管理有限公司,从事投资分析工作。2018年1月29日任东吴优益债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月9日任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月8日任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东吴悦秀纯债A东吴悦秀纯债C基金总份额

东吴悦秀纯债A东吴悦秀纯债C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)222------
户均持有份额(万)309.18------
机构持有比例(%)99.99------
个人持有比例(%)0.01------

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 97,286.91 83.41 38.85
其中:政策性金融债 97,286.91 83.41 38.85
合计 97,286.91 83.41 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--300万元0.40%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.05%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,415.16
本期利润(万元) 1,582.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0181
期末基金资产净值(万元) 106,576.63
期末基金份额净值(元) 1.0288