单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.18 -1.56 2.05 2.05 -13.61 -- -- -21.28
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -- -- -9.35
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 -- -- --
① — ② 0.66 0.45 -17.00 -17.52 -17.90 0.00 0.00 -11.93
① — ③ 1.75 -0.98 -13.13 -13.63 -16.87 0.00 0.00 0.00
同类排名 707/2934 1856/2870 2508/2745 2494/2749 2464/2536 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 6.08 -10.15 -5.82 -5.42 -22.86 -- --
基准收益率②% 7.04 -5.87 2.80 -1.91 -7.40 -- --
① — ② -0.96 -4.28 -8.62 -3.51 -15.46 -- --
业绩比较基准 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×70%+人民币活期存款利率(税后)×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈宏初 2019/04/30 1月28天 -5.35 陈宏初,加拿大,硕士,已取得基金从业资格。1994年11月至1996年4月任Patinni Investment Limited金融分析师,1996年5月至2000年1月任上海实业(集团)有限公司投资经理,1998年8月至2000年1月兼任Salomon-Shanghai Industrial Greater China Asset Management Co.基金经理,2000年2月至2002年5月任SEB Investment Management基金经理,2002年9月至2006年4月任Crown Asset Management Limited总经理,2006年4月至2007年7月任中金香港资产管理公司香港股票主管,2007年7月至2009年9月任德意志资产管理(香港)有限公司投资部副总裁、基金经理,2009年9月至2010年9月任嘉实国际资产管理有限公司国际投资部基金经理,2010年9月至2013年2月任华安资产管理(香港)有限公司董事总经理、首席投资官,2013年3月至2015年7月任泰康资产管理(香港)有限公司董事总经理、首席投资官。2015年8月加入易方达基金管理有限公司、易方达资产管理(香港)有限公司,曾任易方达基金管理有限公司国际投资部投资经理、易方达资产管理(香港)有限公司国际投资部基金经理。现任易方达基金管理有限公司国际投资部总经理,兼易方达资产管理(香港)有限公司首席投资官、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、证券交易负责人员(RO)、权益及资产配置投资决策委员会委员、固定收益投资决策委员会委员。2019年4月30日任易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
毕仲圆 2019/04/30 1月28天 -5.35 毕仲圆,中国,硕士,已取得基金从业资格。2015年8月至2016年5月任盛博香港有限公司研究员。2016年6月加入易方达资产管理(香港)有限公司,曾任国际投资部研究员,现任国际投资部投资经理助理兼港股策略师。2017年5月加入易方达基金管理有限公司,现任国际投资部投资经理。2019年4月30日任易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐建卓 2018/03/07 2019/05/07 1年2月1天 -18.69

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,873.71 9.09 新增 -26.62
合计 19,873.71 9.09 新增 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03968 招商银行 370.40 12,121.22 5.55% 3.63 --
00968 信义光能 3,221.80 10,446.51 4.78% 新晋 --
02318 中国平安 137.70 10,382.54 4.75% 新晋 --
01093 石药集团 824.00 10,319.56 4.72% 新晋 --
600309 万华化学 202.77 9,232.12 4.22% 新晋 12.87
00700 腾讯控股 29.51 9,138.13 4.18% 1.03 --
01928 金沙中国有限公司 220.60 7,465.06 3.42% 新晋 --
00388 香港交易所 28.82 6,763.80 3.09% 新晋 --
600031 三一重工 517.76 6,616.97 3.03% 新晋 8.38
02628 中国人寿 359.70 6,510.34 2.98% 新晋 --
合计 -- 5,913.06 88,996.25 40.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,980.28
本期利润(万元) 14,725.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0485
期末基金资产净值(万元) 218,584.13
期末基金份额净值(元) 0.8183