单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.13 5.78 -2.91 5.78 -18.58 -- -- -18.40
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -- -- -5.57
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -13.01 -17.67 -13.95 -18.78 -13.26 0.00 0.00 -12.83
① — ③ -0.13 5.78 -2.91 5.78 -18.58 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐建卓 2018/03/07 1年15天 -18.40 唐建卓先生,理学硕士。曾任中再资产管理股份有限公司研究发展部研究员,瑞银证券有限责任公司证券研究部研究员,博时基金管理有限公司国际投资部研究员、股票投资部研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司国际投资部基金经理。2018年3月7日任易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01398 工商银行 1,690.00 8,277.55 3.33% -1.44 --
00700 腾讯控股 28.45 7,827.36 3.15% -1.52 --
02238 广汽集团 1,101.20 7,535.65 3.03% -2.74 --
00939 建设银行 1,206.50 6,829.09 2.75% 新晋 --
01088 中国神华 390.65 5,873.65 2.36% 新晋 --
00836 华润电力 424.40 5,600.20 2.25% 新晋 --
00788 中国铁塔 3,972.60 5,151.57 2.07% 新晋 --
03968 招商银行 189.55 4,766.60 1.92% -3.03 --
00288 万洲国际 879.70 4,647.88 1.87% 新晋 --
01211 比亚迪股份 103.35 4,523.24 1.82% 新晋 --
合计 -- 9,986.40 61,032.79 24.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -31,764.87
本期利润(万元) -29,343.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0888
期末基金资产净值(万元) 248,420.05
期末基金份额净值(元) 0.7714