单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.70 -8.16 -19.20 -- -- -- -- -21.28
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -- -- -- -- -18.90
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -11.09 -- -- -- -- --
① — ② -3.19 -6.13 -2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.38
① — ③ -2.34 -5.24 -8.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1988/2726 2360/2659 2034/2535 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐建卓 2018/03/07 8月14天 -21.28 唐建卓先生,理学硕士。曾任中再资产管理股份有限公司研究发展部研究员,瑞银证券有限责任公司证券研究部研究员,博时基金管理有限公司国际投资部研究员、股票投资部研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司国际投资部基金经理。2018年3月7日任易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,678.29 6.76 -- -25.63
合计 19,678.29 6.76 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02318 中国平安 245.40 17,167.21 5.90% 0.71 --
02238 广汽集团 2,202.40 16,802.48 5.77% 新晋 --
01313 华润水泥控股 2,023.00 16,217.06 5.57% 1.00 --
00914 海螺水泥 349.40 14,527.23 4.99% 2.01 --
03968 招商银行 514.80 14,405.34 4.95% 0.04 --
01398 工商银行 2,758.70 13,885.40 4.77% -0.38 --
00700 腾讯控股 47.82 13,600.00 4.67% 新晋 --
01109 华润置地 545.40 13,149.94 4.52% 新晋 --
02338 潍柴动力 1,445.60 12,338.94 4.24% 0.36 --
00386 中国石油化工股份 1,733.00 11,955.63 4.11% 新晋 --
合计 -- 11,865.52 144,049.23 49.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -28,337.13
本期利润(万元) -19,918.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0552
期末基金资产净值(万元) 291,097.59
期末基金份额净值(元) 0.8585