单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.22 -1.77 -1.77 -- -- -- -- -1.83
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -- -- -- -- -13.34
同类平均 ③% 4.20 -2.11 -10.39 -- -- -- -- --
① — ② -4.99 -0.80 13.71 0.00 0.00 0.00 0.00 11.51
① — ③ -3.98 0.34 8.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2519/2908 1512/2827 602/2682 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢轶乔 2018/04/19 7月3天 -1.83 卢轶乔先生,中国国籍,博士、研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入银河基金管理有限公司,历任助理研究远行业研究员、基金经理助理。2012年12月21日任银河消费驱动股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月12日至2016年12月29日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14.75 0.19 -- -32.20
信息传输、软件和信息技术服务业 128.24 1.64 -- -4.50
租赁和商务服务业 579.38 7.40 -- 4.82
水利、环境和公共设施管理业 33.35 0.43 -- -0.33
文化、体育和娱乐业 597.10 7.63 -- 5.14
合计 1,352.82 17.29 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 4.30 292.49 3.74% 0.02 --
300662 科锐国际 12.00 261.36 3.34% 1.33 --
300144 宋城演艺 11.00 244.75 3.13% 2.16 --
300251 光线传媒 20.00 155.80 1.99% 新晋 --
603103 横店影视 5.00 120.75 1.54% 新晋 --
300229 拓尔思 10.00 92.00 1.18% 新晋 --
002905 金逸影视 5.00 75.80 0.97% 新晋 --
002624 完美世界 1.50 36.24 0.46% -1.78 --
000888 峨眉山A 5.00 33.35 0.43% -0.93 --
002027 分众传媒 3.00 25.53 0.33% -2.75 --
合计 -- 76.80 1,338.07 17.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,024.00 51.42 9.94
其中:政策性金融债 4,024.00 51.42 9.94
合计 4,024.00 51.42 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 40.00 4024.00 51.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -68.19
本期利润(万元) -48.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0056
期末基金资产净值(万元) 7,826.15
期末基金份额净值(元) 0.9981