单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.84 2.41 29.78 30.53 25.85 -- -- 26.25
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -- -- -5.85
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 -- -- --
① — ② -1.78 5.09 17.56 13.82 30.24 0.00 0.00 32.10
① — ③ -0.30 3.96 20.07 18.16 28.30 0.00 0.00 0.00
同类排名 1963/3041 357/2933 59/2819 113/2840 19/2585 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 32.55 -3.10 -0.60 0.41 -3.28 -- --
基准收益率②% 20.60 -8.72 -8.55 -6.49 -21.95 -- --
① — ② 11.95 5.62 7.95 6.90 18.67 -- --
业绩比较基准 中证文体休闲指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢轶乔 2018/04/19 1年1月29天 26.25 卢轶乔先生,中国国籍,博士、研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入银河基金管理有限公司,历任助理研究远行业研究员、基金经理助理。2012年12月21日任银河消费驱动股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月12日至2016年12月29日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 177.90 4.14 新增 0.91
制造业 852.76 19.86 -19.66 -15.85
信息传输、软件和信息技术服务业 745.42 17.36 -13.53 10.89
租赁和商务服务业 210.24 4.90 -2.83 2.85
水利、环境和公共设施管理业 7.52 0.18 0.22 -0.79
文化、体育和娱乐业 425.66 9.92 2.68 7.57
合计 2,419.50 56.36 -37.26 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600977 中国电影 12.00 213.24 4.97% 2.10 -4.81
601888 中国国旅 3.00 210.24 4.90% 新晋 1.65
603444 吉比特 1.00 206.43 4.81% 3.12 -3.98
300413 芒果超媒 4.60 203.78 4.75% 新晋 -5.67
002157 正邦科技 10.00 162.90 3.79% 新晋 -4.43
603888 新华网 5.50 134.64 3.14% 新晋 -9.67
300348 长亮科技 5.00 123.95 2.89% 新晋 -0.13
300498 温氏股份 3.00 121.80 2.84% 新晋 8.64
300397 天和防务 5.00 119.10 2.77% 新晋 1.13
002174 游族网络 5.00 119.00 2.77% 0.91 -12.84
合计 -- 54.10 1,615.08 37.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 871.02 20.29 --
合计 871.02 20.29 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128036 金农转债 3.00 345.81 8.06
128054 中宠转债 2.00 225.39 5.25
113015 隆基转债 1.50 183.72 4.28
128016 雨虹转债 1.00 116.10 2.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,100.87
本期利润(万元) 1,382.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2369
期末基金资产净值(万元) 4,292.88
期末基金份额净值(元) 1.282