单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.07 -2.17 -20.19 2.00 -- -- -- -24.40
上证指数 ②% 3.74 2.35 -7.74 4.67 -- -- -- -17.63
同类平均 ③% 2.61 1.64 -8.51 2.69 -- -- -- --
① — ② -1.67 -4.52 -12.45 -2.67 0.00 0.00 0.00 -6.77
① — ③ -0.55 -3.81 -11.68 -0.70 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1558/2784 2494/2721 2430/2614 1658/2788 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟亮 2018/04/02 9月25天 -24.40 孟亮先生,中国国籍,上海交通大学管理学博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年1月起加入上投摩根基金管理有限公司研究部,任研究员,研究机械、汽车、电力设备、家电、农业等行业。2010年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,任研究员,主要研究汽车行业。2010年12月16日至2012年10月8日任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金的基金经理。2011年9月3日至2013年6月15日任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金的基金经理。2012年3月10日至2015年3月14日任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2012年10月30日至2015年3月14日任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月15日至2015年3月14日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月25日至2015年3月14日任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月29日任上投摩根智选30混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日任上投摩根中国优势证券投资基金的基金经理。2016年10月21日任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日任上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月12日任上投摩根动力精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 554.49 0.54 新增 -2.01
制造业 46,829.32 45.72 10.06 15.88
建筑业 1,037.54 1.01 新增 -1.41
信息传输、软件和信息技术服务业 990.08 0.97 0.21 -5.82
金融业 6,464.58 6.31 2.14 -2.05
卫生和社会工作 763.52 0.75 新增 -2.08
文化、体育和娱乐业 1,729.41 1.69 新增 -1.33
合计 58,368.94 56.99 11.03 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002456 欧菲科技 648.36 8,746.33 7.24% 0.56 --
300136 信维通信 313.23 8,347.53 6.91% 0.12 --
002304 洋河股份 41.07 5,256.97 4.35% 1.51 --
002507 涪陵榨菜 199.13 5,187.22 4.29% 1.39 --
603589 口子窖 81.62 4,203.34 3.48% 1.22 --
600519 贵州茅台 5.26 3,840.53 3.18% 新晋 --
601336 新华保险 75.36 3,804.35 3.15% 新晋 --
600309 万华化学 84.60 3,593.12 2.97% 新晋 --
000651 格力电器 87.09 3,501.07 2.90% 新晋 --
601398 工商银行 605.41 3,493.22 2.89% 新晋 --
合计 -- 2,141.13 49,973.68 41.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -12,722.12
本期利润(万元) -14,345.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0971
期末基金资产净值(万元) 120,826.49
期末基金份额净值(元) 0.8374