单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.26 1.43 2.89 -- -- -- -- 3.69
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.26 1.75 2.40 -- -- -- -- --
① — ② 0.26 1.43 2.89 0.00 0.00 0.00 0.00 3.69
① — ③ 0.00 -0.33 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 134/235 175/230 91/198 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周欣宇 2018/01/17 8月6天 3.69 周欣宇,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于松河资本管理公司,从事固定收益市场策略研究工作;2014年加入嘉实基金管理有限公司,任固定收益投资部中级信用研究员;2015年8月加入招商基金管理有限公司,曾任投资经理。2017年11月8日任博时黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2017年11月8日任招商招裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日任招商招通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2017年12月11日任招商招元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年6月22日任招商招庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日任招商招悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2018年3月28日任招商招乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2018年4月5日任招商招惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招旺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招琪纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月2日任招商招兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月5日任招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商添润3个月定开债A招商添润3个月定开债C基金总份额

招商添润3个月定开债A招商添润3个月定开债C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)2------
户均持有份额(万)500500.00------
机构持有比例(%)100.00------
个人持有比例(%)0.00------

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 173,897.00 16.94 4.93
其中:政策性金融债 173,897.00 16.94 4.93
短期融资券 513,877.30 50.07 -5.37
中期票据 208,067.10 20.27 0.53
合计 895,841.40 87.28 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.12%
500万元以上0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.25%
3月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 12,605.88
本期利润(万元) 14,192.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0142
期末基金资产净值(万元) 1,026,414.49
期末基金份额净值(元) 1.0254