单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.01 -3.83 9.44 13.96 -7.15 -- -- -11.33
上证指数 ②% -3.84 -9.75 11.85 15.76 0.95 -- -- -6.90
同类平均 ③% 1.46 -1.14 15.28 17.88 4.37 -- -- --
① — ② 5.85 5.92 -2.41 -1.80 -8.10 0.00 0.00 -4.43
① — ③ 0.55 -2.69 -5.84 -3.92 -11.53 0.00 0.00 0.00
同类排名 1022/2958 2231/2896 1815/2762 1619/2736 2332/2552 -- -- --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% -6.66 20.52 -13.99 -6.12 -22.19 -- --
基准收益率②% -5.15 16.41 -7.11 -3.64 -14.31 -- --
① — ② -1.51 4.11 -6.88 -2.48 -7.88 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率×35%+人民币计价的恒生综合中小型股指数收益率×35%+中证全债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余昊 2018/05/04 1年2月21天 -11.33 余昊,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年6月至2013年9月先后在广发基金管理有限公司研究发展部和国际业务部任研究员,2013年9月10日至2014年3月25日任广发亚太精选股票(QDII)基金的基金经理助理,2014年6月4日至2015年4月19日任国际业务部专户投资经理,2015年4月20日至2016年6月6日任国际业务部研究员。2016年6月7日任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任广发全球精选股票型证券投资基金基金经理.2017年2月28日至2018年4月18日任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理.2018年3月21日任广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任广发中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。
张东一 2018/05/23 1年2月2天 -11.47 张东一,中国,硕士,已取得基金从业资格.2008年2月加入广发基金管理有限公司,2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员,2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理,2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员。2016年7月26日任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月24日任广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任至2018年6月25日广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日至2019年5月21日任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月23日任广发中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任广发估值优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,232.84 4.55 -- 1.44
制造业 17,477.60 35.58 -- 1.23
批发和零售业 1,758.12 3.58 -- 0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 7,604.07 15.48 -- 10.15
租赁和商务服务业 1,713.46 3.49 -- 1.33
科学研究和技术服务业 2,012.26 4.10 -- 2.24
卫生和社会工作 464.21 0.95 -- -2.33
文化、体育和娱乐业 668.14 1.36 -- -0.08
合计 33,932.12 69.09 -- --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002410 广联达 84.20 2,720.35 5.54% 1.41 2.65
03808 中国重汽 205.20 2,440.44 4.97% -0.02 --
300012 华测检测 186.32 2,012.26 4.10% 新晋 7.90
600132 重庆啤酒 40.96 1,931.74 3.93% 1.48 -6.33
002727 一心堂 61.71 1,758.12 3.58% 新晋 -14.18
603019 中科曙光 49.08 1,722.68 3.51% 0.27 -18.32
300662 科锐国际 48.38 1,713.46 3.49% 0.15 -3.35
000568 泸州老窖 20.51 1,657.82 3.37% 新晋 12.30
300357 我武生物 48.63 1,649.61 3.36% 1.17 -5.33
002821 凯莱英 16.81 1,648.72 3.36% 新晋 0.11
合计 -- 761.80 19,255.20 39.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 127.49 0.26 0.18
合计 127.49 0.26 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128067 一心转债 0.66 73.52 0.15
128058 拓邦转债 0.48 53.97 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,277.47
本期利润(万元) -3,677.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0629
期末基金资产净值(万元) 49,121.09
期末基金份额净值(元) 0.8753