单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.58 1.46 2.99 2.21 -- -- -- 3.08
上证指数 ②% 7.98 27.48 27.38 30.84 -- -- -- 16.25
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -7.40 -26.02 -24.39 -28.63 0.00 0.00 0.00 -13.17
① — ③ 0.58 1.46 2.99 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 -- -- -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 0.84 -- -- -- 0.85 -- --
基准收益率②% -4.99 -- -- -- -4.63 -- --
① — ② 5.83 -- -- -- 5.48 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50% +中债综合财富指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘宁 2018/09/27 6月23天 3.08 刘宁女士,经济学硕士。2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作。2005年开始从事投资相关工作,先后任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年3月8日任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月4日任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月30日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月21日至2018年12月27日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月8日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月8日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任嘉实稳荣债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月7日至2019年1月16日任嘉实新添瑞混合基金经理的基金经理。2017年3月17日任嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年7月2日任嘉实新添程混合基金经理。2017年7月20日任嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月14日任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月27日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月27日任嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理。2019年4月3日任嘉实新添元定期开放混合基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实新添康定开混合A嘉实新添康定开混合C基金总份额

嘉实新添康定开混合A嘉实新添康定开混合C合计情况
2018-12------
持有人户数(户)2416------
户均持有份额(万)8.58------
机构持有比例(%)0.96------
个人持有比例(%)99.04------

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 543.54 2.53 -- -27.13
合计 543.54 2.53 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300357 我武生物 6.04 223.42 1.04% 新晋 --
300567 精测电子 4.03 203.43 0.95% 新晋 --
600566 济川药业 3.48 116.68 0.54% 新晋 --
合计 -- 13.55 543.53 2.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 215.65 1.00 --
金融债券 1,486.50 6.91 --
其中:政策性金融债 510.50 2.37 --
企业债券 6,559.68 30.51 --
可转换债券 22.43 0.10 --
中期票据 8,110.30 37.72 --
合计 16,394.56 76.24 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
143764 18电投05 15.00 1515.20 7.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 113.33
本期利润(万元) 174.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0084
期末基金资产净值(万元) 20,899.20
期末基金份额净值(元) 1.0085