单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.04 0.91 2.42 1.80 -- -- -- 2.51
上证指数 ②% 3.13 23.53 22.98 28.37 -- -- -- 14.06
同类平均 ③% 1.94 16.87 17.77 20.03 -- -- -- --
① — ② -3.09 -22.62 -20.56 -26.57 0.00 0.00 0.00 -11.55
① — ③ -1.90 -15.97 -15.35 -18.23 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2156/2867 2575/2797 2440/2692 2527/2769 -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 -- -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 1.96 0.69 -- -- 0.70 -- --
基准收益率②% 14.28 -4.99 -- -- -4.63 -- --
① — ② -12.32 5.68 -- -- 5.33 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50% +中债综合财富指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘宁 2018/09/27 7月1天 2.34 刘宁女士,经济学硕士。2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作。2005年开始从事投资相关工作,先后任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年3月8日任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月4日任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月30日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月21日至2018年12月27日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月8日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月8日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任嘉实稳荣债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月7日至2019年1月16日任嘉实新添瑞混合基金经理的基金经理。2017年3月17日任嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年7月2日任嘉实新添程混合基金经理。2017年7月20日任嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月14日任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月27日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月27日任嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理。2019年4月3日任嘉实新添元定期开放混合基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实新添康定开混合A嘉实新添康定开混合C基金总份额

嘉实新添康定开混合A嘉实新添康定开混合C合计情况
2018-12------
持有人户数(户)278------
户均持有份额(万)2.14------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,729.47 7.88 -5.35 -27.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 225.58 1.03 新增 -1.15
信息传输、软件和信息技术服务业 236.10 1.08 新增 -5.72
金融业 228.94 1.04 新增 -6.82
合计 2,420.09 11.03 -8.50 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600535 天士力 23.11 520.44 2.37% 新晋 -1.16
600104 上汽集团 16.18 421.81 1.92% 新晋 8.15
600276 恒瑞医药 4.80 314.02 1.43% 新晋 3.33
002025 航天电器 8.95 248.16 1.13% 新晋 -6.88
002410 广联达 7.92 236.10 1.08% 新晋 -6.50
601229 上海银行 19.11 228.94 1.04% 新晋 6.79
600483 福能股份 23.40 225.58 1.03% 新晋 0.93
000895 双汇发展 8.50 219.73 1.00% 新晋 6.62
603379 三美股份 0.16 5.32 0.02% 新晋 14.20
合计 -- 112.13 2,420.10 11.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 216.64 0.99 -0.01
金融债券 1,498.40 6.83 -0.08
其中:政策性金融债 511.70 2.33 -0.04
企业债券 7,127.38 32.47 1.96
可转换债券 58.36 0.27 0.17
中期票据 9,136.80 41.62 3.90
合计 18,037.58 82.18 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101761006 17首钢MTN002 10.00 1040.80 4.74
1382121 13神华MTN1 10.00 1038.90 4.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5.24
本期利润(万元) 11.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0197
期末基金资产净值(万元) 611.70
期末基金份额净值(元) 1.0267