单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.11 10.01 10.00 19.51 -3.03 -- -- -3.65
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -- -- -17.20
同类平均 ③% -8.51 10.16 12.02 19.93 -7.35 -- -- --
① — ② 4.57 2.56 2.42 3.94 5.60 0.00 0.00 13.55
① — ③ 1.39 -0.14 -2.02 -0.42 4.32 0.00 0.00 0.00
同类排名 116/366 152/352 183/340 154/347 85/310 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 23.29 -12.46 -4.82 -1.08 -19.38 -- --
基准收益率②% 23.09 -9.97 -3.06 -8.44 -25.18 -- --
① — ② 0.20 -2.49 -1.76 7.36 5.80 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡宇飞 2018/02/01 1年3月19天 -5.17 胡宇飞,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后于海通证券股份有限公司、观富(北京)资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司从事行业研究工作。2017年8月加入嘉实基金管理有限公司,从事股票研究工作。2018年2月1日任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张楠 2018/02/01 2019/03/16 1年1月13天 -5.91

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,941.92 0.43 0.03 -3.99
制造业 331,111.03 48.45 -13.56 -2.79
批发和零售业 28,683.59 4.20 1.25 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 8,363.81 1.22 0.06 -7.45
金融业 76,803.09 11.24 1.97 1.41
房地产业 26,397.72 3.86 -1.81 -2.80
文化、体育和娱乐业 5,724.12 0.84 0.15 -1.88
合计 480,025.28 70.24 -10.67 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 772.73 50,552.29 7.40% 1.99 -0.98
600887 伊利股份 1,200.00 34,932.02 5.11% -1.12 1.64
000002 万科A 859.29 26,397.49 3.86% 新晋 -11.17
700.HK 腾讯控股 85.10 26,352.25 3.86% 新晋 --
601166 兴业银行 1,412.97 25,673.60 3.76% 新晋 -10.05
2319.HK 蒙牛乳业 1,000.00 25,047.47 3.67% 0.74 --
601318 中国平安 306.38 23,621.94 3.46% 新晋 -4.84
000651 格力电器 500.01 23,605.25 3.45% 0.48 -3.60
600867 通化东宝 1,274.58 22,126.64 3.24% 新晋 -14.06
600690 青岛海尔 1,288.78 22,051.06 3.23% 新晋 -7.17
合计 -- 8,699.84 280,360.01 41.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,896.29 1.59 -0.23
其中:政策性金融债 10,896.29 1.59 -0.23
合计 10,896.29 1.59 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 108.95 10896.29 1.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -21,250.34
本期利润(万元) 135,170.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.187
期末基金资产净值(万元) 683,408.46
期末基金份额净值(元) 0.994