单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.82 -12.12 -13.48 -- -- -- -- -15.54
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -- -- -- -- -26.85
同类平均 ③% -6.88 -17.70 -22.12 -- -- -- -- --
① — ② 2.23 -2.60 4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 11.31
① — ③ 4.06 5.58 8.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 35/323 62/317 36/300 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张楠 2018/02/01 8月18天 -15.54 张楠,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司从事投资模型研究和投资组合管理工作。2018年1月5日任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月1日任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
胡宇飞 2018/02/01 8月18天 -15.54 胡宇飞,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后于海通证券股份有限公司、观富(北京)资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司从事行业研究工作。2017年8月加入嘉实基金管理有限公司,从事股票研究工作。2018年2月1日任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 191,626.19 24.53 -- -29.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -1.81
批发和零售业 11,568.71 1.48 -- -3.43
交通运输、仓储和邮政业 25,851.33 3.31 -- -0.26
金融业 35,809.83 4.58 -- -3.87
房地产业 12,372.48 1.58 -- -2.63
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.91
合计 277,243.82 35.48 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 699.38 32,975.93 4.22% 新晋 -6.33
600887 伊利股份 1,072.65 29,926.95 3.83% 新晋 -4.44
700.HK 腾讯控股 80.00 26,561.02 3.40% 新晋 --
600276 恒瑞医药 324.79 24,606.45 3.15% 新晋 -8.96
966.HK 中国太平 1,116.20 23,103.22 2.96% 新晋 --
601398 工商银行 3,914.41 20,824.66 2.67% 新晋 9.61
000895 双汇发展 688.76 18,190.05 2.33% 新晋 -2.72
1088.HK 中国神华 1,008.90 15,838.24 2.03% 新晋 --
753.HK 中国国航 2,477.20 15,831.04 2.03% 新晋 --
601006 大秦铁路 1,871.53 15,365.26 1.97% 新晋 8.91
合计 -- 13,253.82 223,222.82 28.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,936.60 1.40 --
其中:政策性金融债 10,936.60 1.40 --
合计 10,936.60 1.40 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 108.95 10936.60 1.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 7,360.71
本期利润(万元) -6,956.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0081
期末基金资产净值(万元) 781,127.47
期末基金份额净值(元) 0.9676