单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.60 1.57 11.07 -- -- -- -- 15.13
QDII基金 ②% -2.54 -5.46 -9.34 -- -- -- -- -3.71
同类平均 ③% -4.68 -6.73 -2.51 -- -- -- -- --
① — ② 4.14 7.03 20.41 0.00 0.00 0.00 0.00 18.84
① — ③ 6.28 8.30 13.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 4/27 4/26 2/26 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施虓文 2018/04/26 7月19天 15.13 施虓文先生,北京大学经济学硕士,2012年7月加入上投摩根基金管理有限公司,在研究部任助理研究员、研究员,主要承担量化支持方面的工作。2017年1月18日任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年10月30日任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月27日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2018年7月19日任上投摩根安腾回报混合混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年9月13日任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上投富时发达市场REITs美钞上投富时发达市场REITs美汇上投富时发达市场REITs人民币基金总份额

上投富时发达市场REITs美钞上投富时发达市场REITs美汇上投富时发达市场REITs人民币合计情况
2018-6------
持有人户数(户)3158------
户均持有份额(万)5.07------
机构持有比例(%)1.25------
个人持有比例(%)98.75------

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 23,205.89 94.10 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
SPG.US 西蒙房地产集团公司 1.49 1,811.69 7.35% 0.48 --
PLD.US 普洛斯公司 3.02 1,408.35 5.71% 1.16 --
PSA.US 公共存储公司 0.72 998.68 4.05% -0.36 --
URW.NA 尤尼百-洛当科集团 0.65 901.72 3.66% -0.15 --
AVB.US 艾芙隆海湾社区股份有限公司 0.67 834.93 3.39% 0.25 --
WELL.US Welltower股份有限公司 1.79 792.02 3.21% 0.13 --
EQR.US 公寓物业权益信托公司 1.73 788.56 3.20% 0.17 --
DLR.US 数字房地产信托有限公司 0.99 766.03 3.11% 0.09 --
823.HK 领展房地产投资信托基金 10.35 701.73 2.85% 0.28 --
VTR.US 芬塔公司 1.72 641.90 2.60% -0.08 --
合计 -- 23.13 9,645.61 39.13% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 160.74
本期利润(万元) 662.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0349
期末基金资产净值(万元) 24,660.72
期末基金份额净值(元) 1.1283