单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施虓文 2018/04/26 11月 16.69 施虓文先生,北京大学经济学硕士,2012年7月加入上投摩根基金管理有限公司,在研究部任助理研究员、研究员,主要承担量化支持方面的工作。2017年1月18日任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年10月30日任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月27日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2018年7月19日任上投摩根安腾回报混合混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年9月13日任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上投富时发达市场REITs美钞上投富时发达市场REITs美汇上投富时发达市场REITs人民币基金总份额

上投富时发达市场REITs美钞上投富时发达市场REITs美汇上投富时发达市场REITs人民币合计情况
2018-6------
持有人户数(户)3158------
户均持有份额(万)5.07------
机构持有比例(%)1.25------
个人持有比例(%)98.75------

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 17,825.76 94.06 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
SPG 西蒙房地产集团公司 1.20 1,383.54 7.30% 新晋 --
PLD 普洛斯公司 2.43 979.31 5.17% 新晋 --
PSA 公共存储公司 0.59 819.62 4.32% 新晋 --
WELL Welltower股份有限公司 1.47 700.27 3.69% 新晋 --
AVB 艾芙隆海湾社区股份有限公司 0.55 657.00 3.47% 新晋 --
EQR 公寓物业权益信托公司 1.42 643.32 3.39% 新晋 --
DLR 数字房地产信托有限公司 0.82 599.64 3.16% 新晋 --
823.HK 领展房地产投资信托基金 8.55 594.08 3.13% 0.28 --
URW.NA 尤尼百-洛当科集团 0.54 570.47 3.01% -0.65 --
VTR 芬塔公司 1.40 564.57 2.98% 新晋 --
合计 -- 18.97 7,511.82 39.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 311.13
本期利润(万元) -1,138.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0606
期末基金资产净值(万元) 18,952.20
期末基金份额净值(元) 1.0702