单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施虓文 2018/04/26 1年1月23天 13.83 施虓文先生,北京大学经济学硕士,2012年7月加入上投摩根基金管理有限公司,在研究部任助理研究员、研究员,主要承担量化支持方面的工作。2017年1月18日任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年10月30日任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月27日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2019年4月12日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2018年7月19日任上投摩根安腾回报混合混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年9月13日任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理。2019年4月12日任上投摩根安通回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上投富时发达市场REITs美钞上投富时发达市场REITs美汇上投富时发达市场REITs人民币基金总份额

上投富时发达市场REITs美钞上投富时发达市场REITs美汇上投富时发达市场REITs人民币合计情况

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 15,164.40 94.67 -0.61 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
SPG 西蒙房地产集团公司 0.91 1,116.49 6.97% -0.33 --
PLD 普洛斯公司 1.82 881.75 5.50% 0.33 --
PSA 公共存储公司 0.44 645.23 4.03% -0.29 --
WELL Welltower股份有限公司 1.08 564.32 3.52% -0.17 --
AVB 艾芙隆海湾社区股份有限公司 0.41 554.16 3.46% -0.01 --
EQR 公寓物业权益信托公司 1.05 532.53 3.32% -0.07 --
DLR 数字房地产信托有限公司 0.61 488.78 3.05% -0.11 --
0823 领展房地产投资信托基金 6.20 488.22 3.05% 新晋 --
VTR 芬塔公司 1.03 440.96 2.75% -0.23 --
O Realty Income Corp 0.86 425.97 2.66% 新晋 --
合计 -- 14.41 6,138.41 38.31% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.50%
200万元以上200.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据

指标名称 金额