单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.28 -4.29 1.24 3.31 -3.97 -- -- -4.68
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -- -- -7.12
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 -- -- --
① — ② -1.22 -1.61 -10.98 -13.40 0.42 0.00 0.00 2.44
① — ③ 0.26 -2.74 -8.47 -9.06 -1.52 0.00 0.00 0.00
同类排名 1574/3041 2219/2933 2507/2819 2256/2840 1514/2585 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 12.07 -3.22 -2.78 -1.91 -7.73 -- --
基准收益率②% 11.60 -2.24 -0.55 -4.05 -6.36 -- --
① — ② 0.47 -0.98 -2.23 2.14 -1.37 -- --
业绩比较基准 中证红利指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
关山 2018/03/27 1年2月21天 -4.68 关山,中国,研究生,已取得基金从业资格。英国帝国理工大学金融学硕士、英国伯明翰大学经济学学士,10年证券投资从业经历。2006年3月加入融通基金管理有限公司,历任研究部纺织服装、餐饮旅游行业研究员、轻工制造行业研究员、消费组组长。2016年6月3日任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月5日至2019年1月26日任融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月27日任融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月26日任融通互联网传媒灵活配置混合基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通红利机会主题混合A融通红利机会主题混合C基金总份额

融通红利机会主题混合A融通红利机会主题混合C合计情况
2018-122018-6----
持有人户数(户)170125----
户均持有份额(万)0.901.25----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 433.69 4.49 新增 1.26
制造业 3,750.63 38.87 -29.98 3.16
建筑业 298.86 3.10 1.95 0.86
批发和零售业 447.31 4.64 3.03 1.42
信息传输、软件和信息技术服务业 115.02 1.19 -0.27 -5.28
金融业 1,062.54 11.01 -6.07 3.28
房地产业 993.82 10.30 新增 4.62
科学研究和技术服务业 328.79 3.41 新增 1.70
卫生和社会工作 276.36 2.86 -0.93 -0.05
合计 7,707.02 79.87 -43.49 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000002 万科A 16.26 499.51 5.18% 新晋 -0.81
601933 永辉超市 46.28 399.86 4.14% 0.69 2.33
601566 九牧王 27.14 387.56 4.02% 新晋 -5.27
603517 绝味食品 7.31 359.80 3.73% 新晋 13.47
600305 恒顺醋业 26.11 357.97 3.71% 新晋 22.11
600801 华新水泥 15.08 345.33 3.58% 新晋 5.70
002832 比音勒芬 7.46 333.49 3.46% 新晋 -1.11
300284 苏交科 25.95 328.79 3.41% 新晋 6.80
300498 温氏股份 8.07 327.64 3.40% 新晋 8.64
601128 常熟银行 40.42 303.12 3.14% 新晋 -3.12
合计 -- 220.08 3,643.07 37.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 4.43 0.05 --
合计 4.43 0.05 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128061 启明转债 0.04 4.43 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8.22
本期利润(万元) 14.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1138
期末基金资产净值(万元) 90.70
期末基金份额净值(元) 1.0341