单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.36 -0.41 -1.97 -- -- -- -- -1.85
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -- -- -- -- -15.16
同类平均 ③% 3.55 -7.87 -17.67 -- -- -- -- --
① — ② 2.52 4.30 14.11 0.00 0.00 0.00 0.00 13.31
① — ③ 0.81 7.47 15.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 128/332 12/322 5/311 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹唯 2018/04/26 6月22天 -1.85 邹唯先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于长城证券研究发展中心,2003年6月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作。2006年8月3日至2008年2月28日任嘉实稳健混合基金经理。2006年8月3日至2007年12月8日任嘉实浦安保本的基金经理。2006年12月13日至2008年2月28日任嘉实策略混合基金经理。2007年7月21日至2012年3月7日任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年10月29日至2017年11月14日任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2017年11月29日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任汇安趋势动力股票型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日任汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓宇翔 2018/04/25 2018/07/25 3月1天 2.46

汇安趋势动力股票A汇安趋势动力股票C基金总份额

汇安趋势动力股票A汇安趋势动力股票C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)277------
户均持有份额(万)38.22------
机构持有比例(%)37.78------
个人持有比例(%)62.22------

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 95.96 1.20 -- -1.31
采矿业 172.79 2.15 -- -2.53
制造业 1,007.09 12.54 -- -36.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 250.82 3.12 -- -0.67
批发和零售业 24.37 0.30 -- -4.43
信息传输、软件和信息技术服务业 423.63 5.28 -- -2.42
科学研究和技术服务业 77.72 0.97 -- -0.63
合计 2,052.38 25.56 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000547 航天发展 18.21 153.87 1.92% 新晋 0.00
600406 国电南瑞 8.45 149.14 1.86% 新晋 --
601989 中国重工 32.38 137.62 1.71% 新晋 --
600536 中国软件 4.59 133.80 1.67% 新晋 --
000968 蓝焰控股 6.56 91.32 1.14% 新晋 --
600617 国新能源 12.75 80.84 1.01% 新晋 0.00
601985 中国核电 13.15 79.03 0.98% 新晋 --
002013 中航机电 9.27 77.87 0.97% 新晋 --
603698 航天工程 4.95 77.72 0.97% 新晋 --
600038 中直股份 1.92 76.53 0.95% 新晋 --
合计 -- 112.23 1,057.74 13.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -316.95
本期利润(万元) -309.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0405
期末基金资产净值(万元) 6,831.78
期末基金份额净值(元) 0.9649