单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.68 0.65 -14.45 4.69 -- -- -- -19.69
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -- -- -- -21.63
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -- -- -- --
① — ② 0.66 -1.40 -4.72 0.67 0.00 0.00 0.00 1.94
① — ③ 1.86 -2.33 -6.16 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 570/2781 2191/2714 2004/2610 561/2781 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万建军 2018/03/14 10月22天 -19.69 万建军先生,浙江大学硕士研究生,多年证券金融相关行业从业经验,曾任上海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部部门主管、平安养老保险股份有限公司权益收益部研究团队负责人,2016年3月加入华安基金,任投资研究部联席总监。2018年3月14日任华安研究精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 314.16 1.14 新增 -1.41
采矿业 899.00 3.25 3.23 0.12
制造业 15,077.03 54.48 -16.37 24.67
信息传输、软件和信息技术服务业 3,235.57 11.69 0.81 4.90
金融业 1,191.43 4.31 12.88 -4.04
房地产业 833.70 3.01 4.11 -2.62
租赁和商务服务业 0.60 0.00 0.10 -2.15
科学研究和技术服务业 299.25 1.08 新增 -0.93
文化、体育和娱乐业 908.32 3.28 新增 0.25
合计 22,759.06 82.24 -0.74 --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300253 卫宁健康 156.97 2,263.45 6.80% -2.25 --
000002 万科A 68.26 1,658.72 4.98% 新晋 0.00
601318 中国平安 24.09 1,650.31 4.96% 新晋 --
601288 农业银行 410.00 1,594.90 4.79% 新晋 --
601398 工商银行 270.00 1,557.90 4.68% 新晋 --
000977 浪潮信息 62.99 1,516.89 4.56% 0.24 --
002463 沪电股份 203.00 1,309.35 3.93% 新晋 --
000063 中兴通讯 70.00 1,281.00 3.85% 新晋 --
300357 我武生物 28.02 1,256.70 3.78% -1.65 --
002371 北方华创 22.60 1,063.56 3.20% 新晋 --
合计 -- 1,315.93 15,152.78 45.53% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,619.38
本期利润(万元) -4,182.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1135
期末基金资产净值(万元) 27,674.17
期末基金份额净值(元) 0.7671